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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 156 890.00 | | 156 890.00 | 156 890.00 |
AP Constructions | 269 188.00 | 269 188.00 | | 269 188.00 |
BD Autres titres immobilisés | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 687 262.00 | 269 188.00 | 418 074.00 | 687 262.00 |
BZ Autres créances | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
CF Disponibilités | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 039.00 | | 8 039.00 | 8 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 300.00 | 269 188.00 | 426 113.00 | 695 300.00 |
CU Autres participations | 260 989.00 | | 260 989.00 | 260 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 900.00 | 27 900.00 | | 27 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
DH Report à nouveau | 126 888.00 | 126 889.00 | | 126 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 144.00 | 29 775.00 | | -30 144.00 |
DK Provisions réglementées | 12 428.00 | 12 428.00 | | 12 428.00 |
DL TOTAL (I) | 192 862.00 | 252 781.00 | | 192 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 103.00 | 24 367.00 | | 10 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 395.00 | 219 335.00 | | 214 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 898.00 | 297.00 | | 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 854.00 | 7 417.00 | | 7 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 250.00 | 251 417.00 | | 233 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 113.00 | 504 198.00 | | 426 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 250.00 | 240 510.00 | | 233 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 441.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 185.00 | 10 171.00 | | 13 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3.00 | 55 395.00 | | 3.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 146.00 | 25 620.00 | | 30 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 144.00 | 29 775.00 | | -30 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 687 262.00 | | | 687 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 261 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 687 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 426 078.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 426 078.00 | | | 426 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 261 184.00 | | | 261 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 188.00 | | | 269 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 188.00 | | | 269 188.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 428.00 | | | 12 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 428.00 | | | 12 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 103.00 | 10 103.00 | | 10 103.00 |
VI Groupe et associés | 214 395.00 | 214 395.00 | | 214 395.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 249.00 | | | 14 249.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 985.00 | 6 985.00 | | 6 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
VW T.V.A. | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 250.00 | 233 250.00 | | 233 250.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 460.00 | | | 13 460.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
ST Autres comptes | 344.00 | | | 344.00 |
YW Taxe professionnelle | 153.00 | | | 153.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 612.00 | | | 13 612.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 869.00 | | | 869.00 |
ZE Dividendes | 29 775.00 | | | 29 775.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |