| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 463.00 | 18 505.00 | 4 958.00 | 23 463.00 |
AH Fonds commercial | 197 939.00 | | 197 939.00 | 197 939.00 |
AP Constructions | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 003.00 | 17 722.00 | 14 281.00 | 32 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 822 137.00 | 11 210 348.00 | 20 611 789.00 | 31 822 137.00 |
AV Immobilisations en cours | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 668.00 | | 3 668.00 | 3 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 083 431.00 | 11 250 081.00 | 20 833 350.00 | 32 083 431.00 |
BT Marchandises | 3 069.00 | 1 667.00 | 1 402.00 | 3 069.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 724 955.00 | 155 436.00 | 569 519.00 | 724 955.00 |
BZ Autres créances | 465 927.00 | | 465 927.00 | 465 927.00 |
CF Disponibilités | 1 485 116.00 | | 1 485 116.00 | 1 485 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 930.00 | | 28 930.00 | 28 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 707 997.00 | 157 103.00 | 2 550 894.00 | 2 707 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 791 428.00 | 11 407 184.00 | 23 384 244.00 | 34 791 428.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 224 321.00 | 1 224 321.00 | | 1 224 321.00 |
DH Report à nouveau | 641 893.00 | 497 186.00 | | 641 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 570.00 | 344 706.00 | | 353 570.00 |
DK Provisions réglementées | 5 217 026.00 | 4 862 514.00 | | 5 217 026.00 |
DL TOTAL (I) | 9 196 810.00 | 8 688 728.00 | | 9 196 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 713 218.00 | 12 107 253.00 | | 12 713 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 179.00 | 239 172.00 | | 260 179.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 317.00 | 40 237.00 | | 63 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 405.00 | 139 580.00 | | 146 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 957.00 | 187 195.00 | | 133 957.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 775 354.00 | 598 142.00 | | 775 354.00 |
EA Autres dettes | 23 863.00 | 11 593.00 | | 23 863.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 141.00 | 84 335.00 | | 71 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 187 434.00 | 13 407 512.00 | | 14 187 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 384 244.00 | 22 096 240.00 | | 23 384 244.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 247.00 | | 17 247.00 | 17 247.00 |
FG Production vendue services | 7 432 505.00 | 1 000.00 | 7 433 505.00 | 7 432 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 449 752.00 | 1 000.00 | 7 450 752.00 | 7 449 752.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 087.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 585 818.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 835.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 115 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 668 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 288 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 370 705.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 926.00 | |
GE Autres charges | | | 1 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 650 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 935 076.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 997.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -104 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 831 029.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 253.00 | 28 826.00 | | 23 253.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 991 294.00 | 2 730 408.00 | | 2 991 294.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 713 324.00 | 1 695 135.00 | | 1 713 324.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 727 871.00 | 4 454 369.00 | | 4 727 871.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 477.00 | 352.00 | | 477.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 009 524.00 | 2 740 004.00 | | 3 009 524.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 067 835.00 | 1 967 064.00 | | 2 067 835.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 077 837.00 | 4 707 421.00 | | 5 077 837.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -349 965.00 | -253 051.00 | | -349 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 493.00 | 132 080.00 | | 127 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 315 687.00 | 11 537 012.00 | | 12 315 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 962 117.00 | 11 192 305.00 | | 11 962 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 353 570.00 | 344 706.00 | | 353 570.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 673 935.00 | | 9 039 522.00 | 29 673 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 630 026.00 | 32 083 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 894.00 | 221 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 619 132.00 | 31 858 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 277 784.00 | | 4 512.00 | 277 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 442 483.00 | | 9 035 011.00 | 29 442 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 668.00 | | | 3 668.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 497 464.00 | 4 370 705.00 | 3 618 087.00 | 10 497 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 497 464.00 | 4 370 705.00 | 3 618 086.00 | 10 497 464.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 862 515.00 | 2 067 835.00 | 1 713 324.00 | 4 862 515.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 225.00 | | 1 558.00 | 3 225.00 |
6T Sur comptes clients | 130 267.00 | 40 926.00 | 15 757.00 | 130 267.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 133 492.00 | 40 926.00 | 17 315.00 | 133 492.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 996 007.00 | 2 108 761.00 | 1 730 639.00 | 4 996 007.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 926.00 | 17 315.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 067 835.00 | 1 713 324.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 260 179.00 | 260 179.00 | | 260 179.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 405.00 | 146 405.00 | | 146 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 006.00 | 60 006.00 | | 60 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 486.00 | 56 486.00 | | 56 486.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 775 354.00 | 775 354.00 | | 775 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 863.00 | 23 863.00 | | 23 863.00 |
8L Produits constatés d’avance | 71 141.00 | 71 141.00 | | 71 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 668.00 | | 3 668.00 | 3 668.00 |
UX Autres créances clients | 542 883.00 | 542 883.00 | | 542 883.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 182 071.00 | 182 071.00 | | 182 071.00 |
VB T. V. A. | 165 414.00 | 165 414.00 | | 165 414.00 |
VC Groupe et associés | 4 072.00 | 4 072.00 | | 4 072.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 393 261.00 | | | 5 393 261.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 798.00 | 5 798.00 | | 5 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 792.00 | 14 792.00 | | 14 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 290 643.00 | 290 643.00 | | 290 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 930.00 | 28 930.00 | | 28 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 223 480.00 | 1 219 812.00 | 3 668.00 | 1 223 480.00 |
VW T.V.A. | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 410 899.00 | 1 410 899.00 | | 1 410 899.00 |