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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 132 630.00 | | 132 630.00 | 132 630.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 500.00 | 3 943.00 | 1 557.00 | 5 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 694.00 | 54 177.00 | 1 517.00 | 55 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 062 138.00 | 671 717.00 | 390 421.00 | 1 062 138.00 |
AX Avances et acomptes | 24 760.00 | | 24 760.00 | 24 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 286 428.00 | 734 837.00 | 551 591.00 | 1 286 428.00 |
BT Marchandises | 260 684.00 | | 260 684.00 | 260 684.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 510.00 | | 7 510.00 | 7 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 621 113.00 | 11 825.00 | 609 288.00 | 621 113.00 |
BZ Autres créances | 105 923.00 | | 105 923.00 | 105 923.00 |
CF Disponibilités | 815 357.00 | | 815 357.00 | 815 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 541.00 | | 11 541.00 | 11 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 822 130.00 | 11 825.00 | 1 810 305.00 | 1 822 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 108 559.00 | 746 663.00 | 2 361 896.00 | 3 108 559.00 |
CP Parts à moins d’un an | 705.00 | | | 705.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 782 785.00 | 757 030.00 | | 782 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 038.00 | 55 754.00 | | 91 038.00 |
DL TOTAL (I) | 956 323.00 | 895 285.00 | | 956 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 434 881.00 | 441 500.00 | | 434 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 328.00 | 23 966.00 | | 34 328.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 167.00 | 25 976.00 | | 31 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 681 934.00 | 804 774.00 | | 681 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 822.00 | 167 385.00 | | 167 822.00 |
EA Autres dettes | 16 568.00 | 18 922.00 | | 16 568.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 869.00 | 29 832.00 | | 38 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 405 572.00 | 1 512 359.00 | | 1 405 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 361 896.00 | 2 407 644.00 | | 2 361 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 114 889.00 | 1 199 215.00 | | 1 114 889.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 328.00 | | | 34 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 161 814.00 | | 109 694.00 | 1 161 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 220.00 | 5 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 839.00 | 1 261 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 619.00 | 1 117 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 131.00 | | | 138 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 017 758.00 | | 109 694.00 | 1 017 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 925.00 | | | 5 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 598 734.00 | 140 723.00 | 9 619.00 | 598 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 109.00 | 1 834.00 | | 2 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 596 625.00 | 138 889.00 | 9 619.00 | 596 625.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 572.00 | 4 467.00 | 3 213.00 | 10 572.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 572.00 | 4 467.00 | 3 213.00 | 15 572.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 572.00 | 4 467.00 | 3 213.00 | 15 572.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 467.00 | 3 213.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 681 934.00 | 681 934.00 | | 681 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 300.00 | 96 300.00 | | 96 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 472.00 | 57 472.00 | | 57 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 569.00 | 16 569.00 | | 16 569.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 869.00 | 38 869.00 | | 38 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
UX Autres créances clients | 606 925.00 | 606 925.00 | | 606 925.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 189.00 | 14 189.00 | | 14 189.00 |
VB T. V. A. | 6 092.00 | 6 092.00 | | 6 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 434 584.00 | 143 901.00 | 290 683.00 | 434 584.00 |
VI Groupe et associés | 34 328.00 | 34 328.00 | | 34 328.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 596.00 | | | 136 596.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 943.00 | 3 943.00 | | 3 943.00 |
VP Divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 796.00 | 5 796.00 | | 5 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 619.00 | 94 619.00 | | 94 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 541.00 | 11 541.00 | | 11 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 739 283.00 | 739 283.00 | | 739 283.00 |
VW T.V.A. | 8 255.00 | 8 255.00 | | 8 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 374 405.00 | 1 083 722.00 | 290 683.00 | 1 374 405.00 |