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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 705.00 | 10 705.00 | | 10 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
BD Autres titres immobilisés | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 020.00 | 14 554.00 | 466.00 | 15 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 7 401.00 | | 7 401.00 | 7 401.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 222 169.00 | 75 884.00 | 146 284.00 | 222 169.00 |
CF Disponibilités | 1 251 459.00 | | 1 251 459.00 | 1 251 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 481 030.00 | 75 884.00 | 1 405 145.00 | 1 481 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 496 050.00 | 90 438.00 | 1 405 612.00 | 1 496 050.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 524.00 | 15 549.00 | | 54 524.00 |
DG Autres réserves | 707 097.00 | 26 587.00 | | 707 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 417.00 | 779 484.00 | | 15 417.00 |
DL TOTAL (I) | 1 377 039.00 | 1 421 621.00 | | 1 377 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 239.00 | 64 978.00 | | 15 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 735.00 | 26 069.00 | | 3 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 598.00 | 243 494.00 | | 9 598.00 |
EA Autres dettes | | 49 700.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 28 572.00 | 384 242.00 | | 28 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 405 612.00 | 1 805 863.00 | | 1 405 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 572.00 | 384 242.00 | | 28 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36.00 | |
GE Autres charges | | | 4 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 468.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 121.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 65 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 121.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 054.00 | | | 12 054.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110 100.00 | 1 100 000.00 | | 110 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 71 015.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122 154.00 | 1 171 015.00 | | 122 154.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 95.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 155 100.00 | 162 443.00 | | 155 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155 100.00 | 162 538.00 | | 155 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 945.00 | 1 008 476.00 | | -32 945.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 977.00 | 244 444.00 | | 2 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 517.00 | 1 332 794.00 | | 202 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 099.00 | 553 310.00 | | 187 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 417.00 | 779 484.00 | | 15 417.00 |