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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 418.00 | 11 418.00 | | 11 418.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 535.00 | 138 241.00 | 14 294.00 | 152 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 345.00 | 199 284.00 | 85 061.00 | 284 345.00 |
BD Autres titres immobilisés | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 285.00 | | 15 285.00 | 15 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 636 573.00 | 348 943.00 | 287 631.00 | 636 573.00 |
BT Marchandises | 392 430.00 | | 392 430.00 | 392 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 538.00 | 3 091.00 | 114 447.00 | 117 538.00 |
BZ Autres créances | 287 009.00 | | 287 009.00 | 287 009.00 |
CF Disponibilités | 20 766.00 | | 20 766.00 | 20 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 817 742.00 | 3 091.00 | 814 651.00 | 817 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 454 315.00 | 352 033.00 | 1 102 282.00 | 1 454 315.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 696.00 | | | 3 696.00 |
CU Autres participations | 172 864.00 | | 172 864.00 | 172 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 510 093.00 | 510 093.00 | | 510 093.00 |
DH Report à nouveau | -241 432.00 | -242 592.00 | | -241 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 790.00 | 1 160.00 | | 29 790.00 |
DL TOTAL (I) | 354 551.00 | 324 761.00 | | 354 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 190.00 | 177 119.00 | | 153 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360 689.00 | 434 673.00 | | 360 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 835.00 | 141 111.00 | | 147 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 017.00 | 67 707.00 | | 68 017.00 |
EA Autres dettes | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 747 731.00 | 830 609.00 | | 747 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 102 282.00 | 1 155 371.00 | | 1 102 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 345.00 | 383 018.00 | | 362 345.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 842.00 | 909.00 | | 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 044 447.00 | | 11 165.00 | 1 044 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 188 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 419 039.00 | 636 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 419 039.00 | 436 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 418.00 | | | 11 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 844 762.00 | | 11 156.00 | 844 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 188 267.00 | | 9.00 | 188 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 594 493.00 | 43 313.00 | 288 864.00 | 594 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 418.00 | | | 11 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 583 075.00 | 43 313.00 | 288 864.00 | 583 075.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 588.00 | | 3 497.00 | 6 588.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 588.00 | | 3 497.00 | 6 588.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 588.00 | | 3 497.00 | 6 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 295 476.00 | 42 331.00 | 210 954.00 | 295 476.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 835.00 | 147 835.00 | | 147 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 411.00 | 24 411.00 | | 24 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 389.00 | 23 389.00 | | 23 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 285.00 | | 15 285.00 | 15 285.00 |
UX Autres créances clients | 113 841.00 | 113 841.00 | | 113 841.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 696.00 | | 3 696.00 | 3 696.00 |
VB T. V. A. | 7 167.00 | 7 167.00 | | 7 167.00 |
VC Groupe et associés | 132 626.00 | 132 626.00 | | 132 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 348.00 | 20 107.00 | 86 361.00 | 152 348.00 |
VI Groupe et associés | 65 214.00 | 65 214.00 | | 65 214.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 810.00 | | | 23 810.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 947.00 | 8 947.00 | | 8 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 585.00 | 9 585.00 | | 9 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 269.00 | 138 269.00 | | 138 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 831.00 | 400 850.00 | 18 982.00 | 419 831.00 |
VW T.V.A. | 10 632.00 | 10 632.00 | | 10 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 747 731.00 | 362 345.00 | 297 316.00 | 747 731.00 |