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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 027.00 | 93 282.00 | 182 745.00 | 276 027.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 678.00 | 94 099.00 | 202 579.00 | 296 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 568.00 | | 55 568.00 | 55 568.00 |
BZ Autres créances | 100 420.00 | | 100 420.00 | 100 420.00 |
CF Disponibilités | 177 617.00 | | 177 617.00 | 177 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 839.00 | | 333 839.00 | 333 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 517.00 | 94 099.00 | 536 418.00 | 630 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 75 005.00 | 75 005.00 | | 75 005.00 |
DG Autres réserves | 160 900.00 | 70 100.00 | | 160 900.00 |
DH Report à nouveau | 72.00 | 30.00 | | 72.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 230.00 | 90 843.00 | | 25 230.00 |
DL TOTAL (I) | 270 007.00 | 244 777.00 | | 270 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 758.00 | 41 447.00 | | 161 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 700.00 | 12 726.00 | | 11 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 300.00 | 73 471.00 | | 92 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 410.00 | 128 296.00 | | 266 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 418.00 | 373 074.00 | | 536 418.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 652.00 | | | 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 365.00 | | 157 933.00 | 281 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 142 620.00 | 296 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 142 620.00 | 276 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 818.00 | | | 19 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 531.00 | | 157 933.00 | 261 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 085.00 | 45 481.00 | 131 467.00 | 180 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 085.00 | 45 481.00 | 131 467.00 | 180 085.00 |