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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 258 087.00 | 256 470.00 | 1 616.00 | 258 087.00 |
AH Fonds commercial | 186 729.00 | 133 372.00 | 53 357.00 | 186 729.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 665.00 | | 20 665.00 | 20 665.00 |
AP Constructions | 85 028.00 | 85 028.00 | | 85 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 943 871.00 | 1 814 083.00 | 129 787.00 | 1 943 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 972.00 | 304 361.00 | 75 611.00 | 379 972.00 |
AV Immobilisations en cours | 69 759.00 | | 69 759.00 | 69 759.00 |
BF Prêts | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 690.00 | | 6 690.00 | 6 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 273 491.00 | 2 912 704.00 | 360 787.00 | 3 273 491.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 803 922.00 | 122 520.00 | 681 402.00 | 803 922.00 |
BN En cours de production de biens | 319 289.00 | 10 084.00 | 309 205.00 | 319 289.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 607 104.00 | 88 635.00 | 518 469.00 | 607 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 352 902.00 | 20 615.00 | 3 332 286.00 | 3 352 902.00 |
BZ Autres créances | 80 158.00 | | 80 158.00 | 80 158.00 |
CF Disponibilités | 577 199.00 | | 577 199.00 | 577 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 411.00 | | 68 411.00 | 68 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 808 986.00 | 241 854.00 | 5 567 132.00 | 5 808 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 082 478.00 | 3 154 559.00 | 5 927 919.00 | 9 082 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 825 000.00 | | | 825 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 138 102.00 | | | 138 102.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 500.00 | | | 82 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 847 617.00 | | | 1 847 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 049.00 | | | 165 049.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 085.00 | | | 6 085.00 |
DK Provisions réglementées | 106 885.00 | | | 106 885.00 |
DL TOTAL (I) | 3 171 239.00 | | | 3 171 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 094.00 | | | 201 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 482 544.00 | | | 482 544.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 103.00 | | | 30 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 306 678.00 | | | 1 306 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 561 220.00 | | | 561 220.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 686.00 | | | 72 686.00 |
EA Autres dettes | 102 351.00 | | | 102 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 756 679.00 | | | 2 756 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 927 919.00 | | | 5 927 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 651 414.00 | | | 2 651 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 303 861.00 | 395 250.00 | 11 699 112.00 | 11 303 861.00 |
FG Production vendue services | 272 499.00 | 17 883.00 | 290 383.00 | 272 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 576 360.00 | 413 134.00 | 11 989 495.00 | 11 576 360.00 |
FM Production stockée | | | -335 108.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 600.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 244.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 726 688.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 257 257.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 158 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 364 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 085 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 372 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 938.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 611.00 | |
GE Autres charges | | | 37 851.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 490 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 236 089.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 121.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 671.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 434.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 391.00 | | | 22 391.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 233.00 | | | 16 233.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 038.00 | | | 17 038.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 272.00 | | | 33 272.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 111.00 | | | 8 111.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 912.00 | | | 34 912.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 023.00 | | | 43 023.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 751.00 | | | -9 751.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 020.00 | | | 46 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 762 755.00 | | | 11 762 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 597 705.00 | | | 11 597 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 049.00 | | | 165 049.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 524.00 | | | 15 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 148 234.00 | | 152 160.00 | 3 148 234.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 431.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 431.00 | 329 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 575.00 | 25 327.00 | 3 273 491.00 | 1 575.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 465 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 575.00 | 19 896.00 | 2 478 631.00 | 1 575.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 442 816.00 | | 22 665.00 | 442 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 377 608.00 | | 122 495.00 | 2 377 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 327 809.00 | | 7 000.00 | 327 809.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 382 035.00 | 112 561.00 | 11 785.00 | 2 382 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 271 332.00 | 8 005.00 | | 271 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 110 703.00 | 104 555.00 | 11 785.00 | 2 110 703.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 306 678.00 | 1 306 678.00 | | 1 306 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165 137.00 | 165 137.00 | | 165 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 689.00 | 92 689.00 | | 92 689.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 686.00 | 72 686.00 | | 72 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 351.00 | 102 351.00 | | 102 351.00 |
UP Prêts | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 690.00 | 500.00 | 6 190.00 | 6 690.00 |
UX Autres créances clients | 3 323 568.00 | 3 323 568.00 | | 3 323 568.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 333.00 | | 29 333.00 | 29 333.00 |
VB T. V. A. | 68 623.00 | 68 623.00 | | 68 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 094.00 | 125 933.00 | 75 161.00 | 201 094.00 |
VI Groupe et associés | 482 544.00 | 482 544.00 | | 482 544.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 804.00 | | | 156 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 962.00 | 28 962.00 | | 28 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 746.00 | 8 746.00 | | 8 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 411.00 | 68 411.00 | | 68 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 511 461.00 | 3 475 938.00 | 35 523.00 | 3 511 461.00 |
VW T.V.A. | 274 430.00 | 274 430.00 | | 274 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 726 576.00 | 2 651 414.00 | 75 161.00 | 2 726 576.00 |