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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 795.00 | 23 795.00 | | 23 795.00 |
AN Terrains | 21 221.00 | 17 331.00 | 3 890.00 | 21 221.00 |
AP Constructions | 248 393.00 | 211 791.00 | 36 602.00 | 248 393.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 969 529.00 | 641 298.00 | 328 231.00 | 969 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 366.00 | 208 520.00 | 47 845.00 | 256 366.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
BF Prêts | 27 894.00 | | 27 894.00 | 27 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 548 954.00 | 1 102 735.00 | 446 219.00 | 1 548 954.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 314 985.00 | | 314 985.00 | 314 985.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 211 840.00 | | 211 840.00 | 211 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 923.00 | 9 099.00 | 397 823.00 | 406 923.00 |
BZ Autres créances | 144 100.00 | | 144 100.00 | 144 100.00 |
CF Disponibilités | 257 231.00 | | 257 231.00 | 257 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 401.00 | | 2 401.00 | 2 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 337 480.00 | 9 099.00 | 1 328 381.00 | 1 337 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 886 434.00 | 1 111 834.00 | 1 774 600.00 | 2 886 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DG Autres réserves | 194 388.00 | 194 388.00 | | 194 388.00 |
DH Report à nouveau | -51 116.00 | -179 821.00 | | -51 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 967.00 | 128 705.00 | | 139 967.00 |
DJ Subventions d’investissement | 170 856.00 | 179 875.00 | | 170 856.00 |
DL TOTAL (I) | 872 095.00 | 741 147.00 | | 872 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 491 627.00 | 723 782.00 | | 491 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 401.00 | 163.00 | | 16 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 928.00 | 354 210.00 | | 316 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 314.00 | 74 615.00 | | 77 314.00 |
EA Autres dettes | 233.00 | 1 873.00 | | 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 902 504.00 | 1 154 644.00 | | 902 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 774 600.00 | 1 895 791.00 | | 1 774 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 31 538.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 136 473.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 168 012.00 | |
FM Production stockée | | | -2 441.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 188 170.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 546.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 179 291.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -161 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 487 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 348.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 54 055.00 | |
GE Autres charges | | | 7 718.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 030 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 353.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 585.00 | | | 14 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 987.00 | 1 982.00 | | 10 987.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 597.00 | -1 982.00 | | 3 597.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 251.00 | | | 16 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 204 250.00 | 2 265 280.00 | | 2 204 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 064 284.00 | 2 136 575.00 | | 2 064 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 966.00 | 128 705.00 | | 139 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 504 781.00 | | 44 173.00 | 1 504 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 548 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 495 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 795.00 | | | 23 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 451 335.00 | | 44 173.00 | 1 451 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 651.00 | | | 29 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 049 442.00 | 53 293.00 | | 1 049 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 795.00 | | | 23 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 025 647.00 | 53 293.00 | | 1 025 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 928.00 | 316 928.00 | | 316 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 314.00 | 77 314.00 | | 77 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 484.00 | 16 484.00 | | 16 484.00 |
UP Prêts | 27 894.00 | | 27 894.00 | 27 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
UX Autres créances clients | 406 923.00 | 406 923.00 | | 406 923.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193 021.00 | 193 021.00 | | 193 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298 606.00 | 69 866.00 | 228 740.00 | 298 606.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 542.00 | | | 59 542.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 246.00 | | | 69 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 099.00 | 144 099.00 | | 144 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 581 870.00 | 553 423.00 | 28 446.00 | 581 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 902 504.00 | 673 764.00 | 228 740.00 | 902 504.00 |