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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 904.00 | 40 104.00 | 58 800.00 | 98 904.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 349.00 | 4 349.00 | | 4 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 783.00 | 86 983.00 | 58 800.00 | 145 783.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 1 298.00 | | 1 298.00 | 1 298.00 |
CF Disponibilités | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 374.00 | | 8 374.00 | 8 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 157.00 | 86 983.00 | 67 174.00 | 154 157.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 26 235.00 | 26 235.00 | | 26 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 282 464.00 | 282 464.00 | | 282 464.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 711.00 | 40 711.00 | | 40 711.00 |
DD Réserve légale (1) | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
DH Report à nouveau | -545 114.00 | -530 356.00 | | -545 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 144.00 | -14 758.00 | | 88 144.00 |
DL TOTAL (I) | -133 678.00 | -221 822.00 | | -133 678.00 |
DP Provisions pour risques | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66.00 | 68.00 | | 66.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 912.00 | 242 077.00 | | 147 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 874.00 | 1 870.00 | | 4 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 506.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 152 852.00 | 244 521.00 | | 152 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 174.00 | 70 699.00 | | 67 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 850.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 118 632.00 | |
FM Production stockée | | | -1 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 672.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 303.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 290.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 203.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 485.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 257.00 | 200.00 | | 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 598.00 | | | 5 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 341.00 | 200.00 | | -5 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 144.00 | -14 758.00 | | 88 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 783.00 | | | 145 783.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 235.00 | | | 26 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 783.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 904.00 | | | 98 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 399.00 | | | 5 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 335.00 | 203.00 | | 32 335.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 221.00 | 14.00 | | 26 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 904.00 | | | 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 211.00 | 188.00 | | 5 211.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 874.00 | 4 874.00 | | 4 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 912.00 | 147 912.00 | | 147 912.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97.00 | | | 97.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 395.00 | 7 395.00 | | 7 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 852.00 | 152 852.00 | | 152 852.00 |