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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 810.00 | 19 693.00 | 116.00 | 19 810.00 |
AH Fonds commercial | 235 090.00 | | 235 090.00 | 235 090.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 11.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 877.00 | 123 825.00 | 36 052.00 | 159 877.00 |
BD Autres titres immobilisés | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 612.00 | | 10 612.00 | 10 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 549.00 | 143 518.00 | 282 031.00 | 425 549.00 |
BP En cours de production de services | 49 731.00 | | 49 731.00 | 49 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 884.00 | 18 891.00 | 217 993.00 | 236 884.00 |
BZ Autres créances | 37 658.00 | | 37 658.00 | 37 658.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 222 806.00 | | 222 806.00 | 222 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 148.00 | | 17 148.00 | 17 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 227.00 | 18 891.00 | 545 335.00 | 564 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 989 776.00 | 162 410.00 | 827 367.00 | 989 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 253 400.00 | 253 400.00 | | 253 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 340.00 | 25 340.00 | | 25 340.00 |
DG Autres réserves | 247 764.00 | 263 741.00 | | 247 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 162.00 | 44 023.00 | | 20 162.00 |
DL TOTAL (I) | 546 666.00 | 586 504.00 | | 546 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 408.00 | 35 000.00 | | 26 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 571.00 | 19 290.00 | | 62 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 861.00 | 127 761.00 | | 107 861.00 |
EA Autres dettes | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 359.00 | 18 853.00 | | 22 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 701.00 | 200 903.00 | | 280 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 367.00 | 787 408.00 | | 827 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 048.00 | 174 540.00 | | 263 048.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44.00 | | | 44.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 462.00 | | 15 087.00 | 410 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 425 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 254 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 899.00 | | 12 000.00 | 242 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 293.00 | | 2 584.00 | 157 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 270.00 | | 503.00 | 10 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 067.00 | 14 451.00 | | 129 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 931.00 | 763.00 | | 18 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 136.00 | 13 688.00 | | 110 136.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 491.00 | 5 283.00 | 5 882.00 | 19 491.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 491.00 | 5 283.00 | 5 882.00 | 19 491.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 491.00 | 5 283.00 | 5 882.00 | 19 491.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 283.00 | 5 882.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 571.00 | 62 571.00 | | 62 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 028.00 | 20 028.00 | | 20 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 436.00 | 28 436.00 | | 28 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 359.00 | 22 359.00 | | 22 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 612.00 | | 10 612.00 | 10 612.00 |
UX Autres créances clients | 236 884.00 | 236 884.00 | | 236 884.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 933.00 | 7 933.00 | | 7 933.00 |
VB T. V. A. | 6 425.00 | 6 425.00 | | 6 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 364.00 | 8 712.00 | 17 652.00 | 26 364.00 |
VI Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 589.00 | | | 23 589.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 930.00 | | | 8 930.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 133.00 | 21 133.00 | | 21 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 505.00 | 5 505.00 | | 5 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 148.00 | 17 148.00 | | 17 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 302.00 | 291 690.00 | 10 612.00 | 302 302.00 |
VW T.V.A. | 53 891.00 | 53 891.00 | | 53 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 701.00 | 263 048.00 | 17 652.00 | 280 701.00 |