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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
AH Fonds commercial | 48 533.00 | | 48 533.00 | 48 533.00 |
AP Constructions | 106 597.00 | 101 301.00 | 5 296.00 | 106 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 873.00 | 95 321.00 | 4 552.00 | 99 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 355.00 | 25 923.00 | 3 432.00 | 29 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 050.00 | 223 527.00 | 62 522.00 | 286 050.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 999.00 | | 14 999.00 | 14 999.00 |
BN En cours de production de biens | 2 281.00 | | 2 281.00 | 2 281.00 |
BT Marchandises | 10 923.00 | | 10 923.00 | 10 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 243.00 | | 51 243.00 | 51 243.00 |
BZ Autres créances | 23 929.00 | | 23 929.00 | 23 929.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
CF Disponibilités | 6 267.00 | | 6 267.00 | 6 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 110 061.00 | | 110 061.00 | 110 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 111.00 | 223 527.00 | 172 583.00 | 396 111.00 |
CU Autres participations | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 531.00 | 1 530.00 | | 1 531.00 |
DH Report à nouveau | -21 549.00 | -35 718.00 | | -21 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 563.00 | 14 169.00 | | -4 563.00 |
DL TOTAL (I) | -9 281.00 | -4 718.00 | | -9 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 365.00 | 8 499.00 | | 8 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 795.00 | 129 815.00 | | 110 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 106.00 | 16 357.00 | | 5 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 578.00 | 36 272.00 | | 57 578.00 |
EA Autres dettes | 19.00 | | | 19.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 864.00 | 190 945.00 | | 181 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 583.00 | 186 227.00 | | 172 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 864.00 | 190 945.00 | | 181 864.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91.00 | 225.00 | | 91.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 427 942.00 | | 427 942.00 | 427 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 427 942.00 | | 427 942.00 | 427 942.00 |
FM Production stockée | | | -809.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 427 134.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 070.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 032.00 | |
GE Autres charges | | | 1 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 427 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 22 842.00 | | | 22 842.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 327.00 | 515.00 | | 4 327.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 327.00 | 515.00 | | 4 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 327.00 | -515.00 | | -4 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 427 134.00 | 436 897.00 | | 427 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 431 697.00 | 422 728.00 | | 431 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 563.00 | 14 169.00 | | -4 563.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 857.00 | | | 6 857.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 17 623.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 694.00 | | 114 953.00 | 277 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 106 597.00 | | 286 050.00 | 106 597.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 106 597.00 | | 235 825.00 | 106 597.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 516.00 | | | 49 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 469.00 | | 114 953.00 | 227 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 709.00 | | | 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 506.00 | 103 395.00 | 99 527.00 | 219 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 983.00 | | | 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 523.00 | 103 395.00 | 99 527.00 | 218 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95 206.00 | 95 206.00 | | 95 206.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 106.00 | 5 106.00 | | 5 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 086.00 | 15 086.00 | | 15 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 509.00 | 25 509.00 | | 25 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
UT Autres immobilisations financières | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
UX Autres créances clients | 51 243.00 | 51 243.00 | | 51 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 365.00 | 8 365.00 | | 8 365.00 |
VI Groupe et associés | 15 589.00 | 15 589.00 | | 15 589.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 196.00 | 9 196.00 | | 9 196.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 983.00 | 16 983.00 | | 16 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 989.00 | 13 989.00 | | 13 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 389.00 | 75 172.00 | 216.00 | 75 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 864.00 | 181 864.00 | | 181 864.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 849.00 | | | 20 849.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 035.00 | | | 13 035.00 |
ST Autres comptes | 43 806.00 | | | 43 806.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 458.00 | | | 16 458.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 857.00 | | | 6 857.00 |
YW Taxe professionnelle | 744.00 | | | 744.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 593.00 | | | 21 593.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | -105.00 | | | -105.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 299.00 | | | 73 299.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |