| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 129 081.00 | 122 529.00 | 6 552.00 | 129 081.00 |
AH Fonds commercial | 141 722.00 | 722.00 | 141 000.00 | 141 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 834.00 | 122 721.00 | 4 113.00 | 126 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 886.00 | 315 342.00 | 21 544.00 | 336 886.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 831.00 | | 27 831.00 | 27 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 763 785.00 | 561 314.00 | 202 471.00 | 763 785.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 503.00 | | 2 503.00 | 2 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 736 318.00 | 247 312.00 | 1 489 006.00 | 1 736 318.00 |
BZ Autres créances | 55 748.00 | | 55 748.00 | 55 748.00 |
CF Disponibilités | 1 099 853.00 | | 1 099 853.00 | 1 099 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 869.00 | | 34 869.00 | 34 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 929 292.00 | 247 312.00 | 2 681 979.00 | 2 929 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 693 076.00 | 808 626.00 | 2 884 451.00 | 3 693 076.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 624 575.00 | 624 575.00 | | 624 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 657 638.00 | 556 693.00 | | 657 638.00 |
DL TOTAL (I) | 1 352 613.00 | 1 251 668.00 | | 1 352 613.00 |
DP Provisions pour risques | 95 900.00 | 73 743.00 | | 95 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 900.00 | 73 743.00 | | 95 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 940.00 | 46 715.00 | | 15 940.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 169.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 946.00 | 274 041.00 | | 208 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 064 345.00 | 1 009 950.00 | | 1 064 345.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 146 706.00 | 110 477.00 | | 146 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 435 938.00 | 1 444 352.00 | | 1 435 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 884 451.00 | 2 769 764.00 | | 2 884 451.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 093 111.00 | | 5 093 111.00 | 5 093 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 093 111.00 | | 5 093 111.00 | 5 093 111.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 201 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 193 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 024 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 818 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 073.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 931.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 76 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 276 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 924 970.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 390.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 926 214.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 237.00 | 31 175.00 | | 24 237.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 20 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 869.00 | 51 375.00 | | 25 869.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 728.00 | 15 567.00 | | 11 728.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 883.00 | 44.00 | | 883.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 611.00 | 15 611.00 | | 12 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 258.00 | 35 764.00 | | 13 258.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 281 834.00 | 254 080.00 | | 281 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 228 948.00 | 4 634 471.00 | | 5 228 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 571 310.00 | 4 077 778.00 | | 4 571 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 657 638.00 | 556 693.00 | | 657 638.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 421.00 | 10 393.00 | | 10 421.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 539 565.00 | 24 956.00 | 3 208.00 | 539 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116 181.00 | 7 070.00 | | 116 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 423 384.00 | 17 887.00 | 3 208.00 | 423 384.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 743.00 | 30 000.00 | 7 843.00 | 73 743.00 |
6T Sur comptes clients | 293 814.00 | 34 931.00 | 81 432.00 | 293 814.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 293 814.00 | 34 931.00 | 81 432.00 | 293 814.00 |
7C TOTAL GENERAL | 367 557.00 | 64 931.00 | 89 275.00 | 367 557.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 931.00 | 89 275.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 946.00 | 208 946.00 | | 208 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 371 282.00 | 371 282.00 | | 371 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 275 033.00 | 275 033.00 | | 275 033.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 706.00 | 146 706.00 | | 146 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 831.00 | | 27 831.00 | 27 831.00 |
UX Autres créances clients | 1 440 117.00 | 1 440 117.00 | | 1 440 117.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 296 202.00 | 296 202.00 | | 296 202.00 |
VB T. V. A. | 30 724.00 | 30 724.00 | | 30 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 940.00 | 15 940.00 | | 15 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 775.00 | | | 30 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 244.00 | 43 244.00 | | 43 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 024.00 | 25 024.00 | | 25 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 869.00 | 34 869.00 | | 34 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 854 766.00 | 1 826 935.00 | 27 831.00 | 1 854 766.00 |
VW T.V.A. | 373 952.00 | 373 952.00 | | 373 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 435 938.00 | 1 435 938.00 | | 1 435 938.00 |