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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
AP Constructions | 1 166 394.00 | 778 297.00 | 388 096.00 | 1 166 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 331 520.00 | 322 945.00 | 8 574.00 | 331 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 002 763.00 | 936 764.00 | 65 998.00 | 1 002 763.00 |
AX Avances et acomptes | 1 294.00 | | 1 294.00 | 1 294.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BD Autres titres immobilisés | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 334.00 | | 36 334.00 | 36 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 542 438.00 | 2 041 819.00 | 500 619.00 | 2 542 438.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 401.00 | | 1 401.00 | 1 401.00 |
BT Marchandises | 984 964.00 | 26 434.00 | 958 530.00 | 984 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 202.00 | 20 557.00 | 47 645.00 | 68 202.00 |
BZ Autres créances | 278 460.00 | | 278 460.00 | 278 460.00 |
CF Disponibilités | 225 568.00 | | 225 568.00 | 225 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 648.00 | | 53 648.00 | 53 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 612 246.00 | 46 991.00 | 1 565 254.00 | 1 612 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 154 684.00 | 2 088 811.00 | 2 065 873.00 | 4 154 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 299 000.00 | | | 299 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 360.00 | | | 7 360.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 66 756.00 | | | 66 756.00 |
DG Autres réserves | 7 962.00 | | | 7 962.00 |
DH Report à nouveau | -307 140.00 | | | -307 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -353 007.00 | | | -353 007.00 |
DL TOTAL (I) | -279 070.00 | | | -279 070.00 |
DP Provisions pour risques | 191 407.00 | | | 191 407.00 |
DR TOTAL (IV) | 191 407.00 | | | 191 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 474 641.00 | | | 474 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 700.00 | | | 700.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 437 549.00 | | | 1 437 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 015.00 | | | 239 015.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
EA Autres dettes | 359.00 | | | 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 153 536.00 | | | 2 153 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 065 873.00 | | | 2 065 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 896 134.00 | | | 1 896 134.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 983.00 | | | 45 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 825 026.00 | | 13 825 026.00 | 13 825 026.00 |
FD Production vendue biens | 1 410 536.00 | | 1 410 536.00 | 1 410 536.00 |
FG Production vendue services | 296 874.00 | | 296 874.00 | 296 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 532 437.00 | | 15 532 437.00 | 15 532 437.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 473.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 476.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 572 668.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 630 058.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 102 720.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 348.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 164 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 120 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 219 062.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 145.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 191 407.00 | |
GE Autres charges | | | 4 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 913 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -340 995.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 23.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -356 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 430.00 | | | 430.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 126.00 | | | 7 126.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 126.00 | | | 7 126.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 390.00 | | | 18 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 390.00 | | | 18 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 264.00 | | | -11 264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 580.00 | | | -14 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 580 046.00 | | | 15 580 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 933 054.00 | | | 15 933 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -353 007.00 | | | -353 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 537 056.00 | | 5 383.00 | 2 537 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 542 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 501 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 496 590.00 | | 5 383.00 | 2 496 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 655.00 | | | 36 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 822 756.00 | 219 063.00 | | 1 822 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 818 945.00 | 219 063.00 | | 1 818 945.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 191 407.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 191 407.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 191 407.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 437 550.00 | 1 437 550.00 | | 1 437 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 015.00 | 239 015.00 | | 239 015.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 335.00 | | 36 335.00 | 36 335.00 |
UX Autres créances clients | 68 202.00 | 68 202.00 | | 68 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 984.00 | 45 984.00 | | 45 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 428 658.00 | 171 356.00 | 257 301.00 | 428 658.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 313 939.00 | | | 313 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 278 461.00 | 278 461.00 | | 278 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 648.00 | 53 648.00 | | 53 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 798.00 | 400 311.00 | 36 487.00 | 436 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 153 436.00 | 1 896 135.00 | 257 301.00 | 2 153 436.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |