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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 844.00 | | 509 844.00 | 509 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 376.00 | | 200 376.00 | 200 376.00 |
BZ Autres créances | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
CF Disponibilités | 631 285.00 | | 631 285.00 | 631 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 007.00 | | 3 007.00 | 3 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 835 706.00 | | 835 706.00 | 835 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 345 550.00 | | 1 345 550.00 | 1 345 550.00 |
CU Autres participations | 467 344.00 | | 467 344.00 | 467 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 191 129.00 | 191 129.00 | | 191 129.00 |
DH Report à nouveau | 611.00 | | | 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 855.00 | 611.00 | | 47 855.00 |
DL TOTAL (I) | 624 595.00 | 576 741.00 | | 624 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 510 000.00 | 595 000.00 | | 510 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 948.00 | 1 106.00 | | 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 092.00 | 9 174.00 | | 7 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 744.00 | 232 339.00 | | 202 744.00 |
EA Autres dettes | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 720 954.00 | 837 789.00 | | 720 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 345 550.00 | 1 414 530.00 | | 1 345 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 954.00 | 412 789.00 | | 380 954.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 948.00 | | | 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 808 460.00 | | 808 460.00 | 808 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 808 460.00 | | 808 460.00 | 808 460.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 810 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 468 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 268 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 756 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 012.00 | 2.00 | | 12 012.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 012.00 | 2.00 | | 12 012.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 200.00 | 18 026.00 | | 2 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 203.00 | 18 027.00 | | 2 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 809.00 | -18 025.00 | | 9 809.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 046.00 | | | 6 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 822 822.00 | 788 544.00 | | 822 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 774 967.00 | 787 933.00 | | 774 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 855.00 | 611.00 | | 47 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 844.00 | | | 509 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 509 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 509 844.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 509 844.00 | | | 509 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 092.00 | 7 092.00 | | 7 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 155.00 | 66 155.00 | | 66 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 556.00 | 88 556.00 | | 88 556.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 046.00 | 6 046.00 | | 6 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
UX Autres créances clients | 200 376.00 | 200 376.00 | | 200 376.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VB T. V. A. | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 510 000.00 | 170 000.00 | 340 000.00 | 510 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 197.00 | 20 197.00 | | 20 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 921.00 | 204 421.00 | 42 500.00 | 246 921.00 |
VW T.V.A. | 21 789.00 | 21 789.00 | | 21 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 720 954.00 | 380 954.00 | 340 000.00 | 720 954.00 |