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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 429.00 | 12 429.00 | | 12 429.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 56 533.00 | 50 647.00 | 5 886.00 | 56 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 551.00 | 129 478.00 | 30 073.00 | 159 551.00 |
BF Prêts | 5 581 080.00 | | 5 581 080.00 | 5 581 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 833.00 | | 9 833.00 | 9 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 282 567.00 | 192 554.00 | 6 090 013.00 | 6 282 567.00 |
BT Marchandises | 3 592 426.00 | 82 760.00 | 3 509 666.00 | 3 592 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 977 203.00 | 48 768.00 | 1 928 434.00 | 1 977 203.00 |
BZ Autres créances | 485 574.00 | | 485 574.00 | 485 574.00 |
CF Disponibilités | 1 071 791.00 | | 1 071 791.00 | 1 071 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 287.00 | | 15 287.00 | 15 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 142 280.00 | 131 528.00 | 7 010 752.00 | 7 142 280.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 426 337.00 | 324 083.00 | 13 102 255.00 | 13 426 337.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 590 913.00 | | | 5 590 913.00 |
CU Autres participations | 425 028.00 | | 425 028.00 | 425 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 10 547 441.00 | 9 872 621.00 | | 10 547 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 629 755.00 | 674 820.00 | | 629 755.00 |
DL TOTAL (I) | 11 219 120.00 | 10 589 364.00 | | 11 219 120.00 |
DP Provisions pour risques | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 920 330.00 | 3 960.00 | | 920 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 862.00 | 2 150 862.00 | | 862.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 808.00 | 53 815.00 | | 2 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 593 515.00 | 832 939.00 | | 593 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 339.00 | 332 339.00 | | 306 339.00 |
EA Autres dettes | 57 710.00 | 44 739.00 | | 57 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 881 564.00 | 3 418 655.00 | | 1 881 564.00 |
ED (V) | 81.00 | 691.00 | | 81.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 102 255.00 | 14 008 711.00 | | 13 102 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 368 942.00 | 1 214 840.00 | | 1 368 942.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 267 475.00 | 3 960.00 | | 267 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 998 041.00 | | 19 998 041.00 | 19 998 041.00 |
FG Production vendue services | 10 768.00 | | 10 768.00 | 10 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 008 810.00 | | 20 008 810.00 | 20 008 810.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 200 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 209 942.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 855 338.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 863 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 819 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 543 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 284 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 699.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 373.00 | |
GE Autres charges | | | 4 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 507 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 701 975.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 104 453.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | -551.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154 902.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 636.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 25 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 795 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 122.00 | 14 096.00 | | 1 122.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 694.00 | 4 371.00 | | 4 694.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 154.00 | 43 918.00 | | 154.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 154.00 | 43 918.00 | | 154.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 671.00 | 3 301.00 | | 9 671.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 671.00 | 3 301.00 | | 9 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 517.00 | 40 617.00 | | -9 517.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 155 797.00 | 265 029.00 | | 155 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 364 998.00 | 24 965 318.00 | | 20 364 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 735 243.00 | 24 290 498.00 | | 19 735 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 629 755.00 | 674 820.00 | | 629 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 106 105.00 | | 1 292 374.00 | 5 106 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 115 912.00 | 6 015 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 912.00 | 6 282 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 541.00 | | | 50 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 874.00 | | 29 210.00 | 186 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 868 690.00 | | 1 263 164.00 | 4 868 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 855.00 | 13 699.00 | | 178 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 429.00 | | | 12 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 426.00 | 13 699.00 | | 166 426.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 490.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 7 387.00 | 75 373.00 | | 7 387.00 |
6T Sur comptes clients | 48 768.00 | | | 48 768.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 155.00 | 75 373.00 | | 56 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 155.00 | 76 863.00 | | 56 155.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 373.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 490.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 593 515.00 | 593 515.00 | | 593 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 512.00 | 76 512.00 | | 76 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 558.00 | 82 558.00 | | 82 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 710.00 | 57 710.00 | | 57 710.00 |
UP Prêts | 5 581 080.00 | 5 581 080.00 | | 5 581 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 833.00 | 9 833.00 | | 9 833.00 |
UX Autres créances clients | 1 925 626.00 | 1 925 626.00 | | 1 925 626.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 576.00 | 51 576.00 | | 51 576.00 |
VB T. V. A. | 42 126.00 | 42 126.00 | | 42 126.00 |
VC Groupe et associés | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 267 475.00 | 267 475.00 | | 267 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 652 855.00 | 143 041.00 | 509 814.00 | 652 855.00 |
VI Groupe et associés | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 497 768.00 | | | 2 497 768.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 683.00 | 10 683.00 | | 10 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 970.00 | 77 970.00 | | 77 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 431 194.00 | 431 194.00 | | 431 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 287.00 | 15 287.00 | | 15 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 068 977.00 | 8 068 977.00 | | 8 068 977.00 |
VW T.V.A. | 69 299.00 | 69 299.00 | | 69 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 878 756.00 | 1 368 942.00 | 509 814.00 | 1 878 756.00 |