| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 602.00 | 12 156.00 | 16 446.00 | 28 602.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 57 918.00 | 56 874.00 | 1 044.00 | 57 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 711 530.00 | 5 291 569.00 | 1 419 960.00 | 6 711 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 445 103.00 | 367 764.00 | 77 340.00 | 445 103.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 3 738.00 | | 3 738.00 | 3 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 092.00 | | 3 092.00 | 3 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 249 982.00 | 5 728 363.00 | 1 521 619.00 | 7 249 982.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 449 168.00 | | 449 168.00 | 449 168.00 |
BN En cours de production de biens | 92 379.00 | | 92 379.00 | 92 379.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 351.00 | | 17 351.00 | 17 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 404 299.00 | 61 980.00 | 1 342 319.00 | 1 404 299.00 |
BZ Autres créances | 494 812.00 | | 494 812.00 | 494 812.00 |
CF Disponibilités | 1 071 717.00 | | 1 071 717.00 | 1 071 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 927.00 | | 76 927.00 | 76 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 606 663.00 | 61 980.00 | 3 544 683.00 | 3 606 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 856 645.00 | 5 790 343.00 | 5 066 302.00 | 10 856 645.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 752 478.00 | 738 568.00 | | 752 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 842.00 | 313 910.00 | | 256 842.00 |
DJ Subventions d’investissement | 84 543.00 | 169 786.00 | | 84 543.00 |
DL TOTAL (I) | 1 423 863.00 | 1 552 264.00 | | 1 423 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 075 174.00 | 2 742 410.00 | | 2 075 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 977 617.00 | 445 693.00 | | 977 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 395 614.00 | 422 344.00 | | 395 614.00 |
EA Autres dettes | 90 000.00 | 48 104.00 | | 90 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 104 035.00 | 8 004.00 | | 104 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 642 439.00 | 3 666 555.00 | | 3 642 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 066 302.00 | 5 218 819.00 | | 5 066 302.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 20 343.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 833 149.00 | |
FG Production vendue services | | | 632 535.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 486 027.00 | |
FM Production stockée | | | -46 284.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 460 990.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 265.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 394 071.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -179 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 127 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 922 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 345 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 539 795.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 671.00 | |
GE Autres charges | | | 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 201 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 259 094.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 692.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 065.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 231.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 411.00 | 49 654.00 | | 47 411.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 411.00 | 49 654.00 | | 47 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 411.00 | 49 654.00 | | 47 411.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 800.00 | -4 064.00 | | 24 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 526 157.00 | 5 772 889.00 | | 6 526 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 269 315.00 | 5 458 980.00 | | 6 269 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 842.00 | 313 910.00 | | 256 842.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 177 797.00 | | 155 860.00 | 7 177 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 675.00 | 6 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 675.00 | 7 249 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 000.00 | 7 156 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 520.00 | | | 86 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 081 773.00 | | 155 860.00 | 7 081 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 504.00 | | | 9 504.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 188 569.00 | 539 795.00 | | 5 188 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 137.00 | 6 893.00 | | 62 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 126 431.00 | 532 902.00 | | 5 126 431.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 977 617.00 | 977 617.00 | | 977 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 395 614.00 | 395 614.00 | | 395 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 104 035.00 | 104 035.00 | | 104 035.00 |
UP Prêts | 3 738.00 | 3 097.00 | 641.00 | 3 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 092.00 | | 3 092.00 | 3 092.00 |
UX Autres créances clients | 1 330 613.00 | 1 330 613.00 | | 1 330 613.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 852.00 | 3 852.00 | | 3 852.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 686.00 | 73 686.00 | | 73 686.00 |
VB T. V. A. | 35 952.00 | 35 952.00 | | 35 952.00 |
VC Groupe et associés | 369 625.00 | 369 625.00 | | 369 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 075 174.00 | 711 912.00 | 1 362 696.00 | 2 075 174.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 575.00 | | | 39 575.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 706 155.00 | | | 706 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 892.00 | 84 892.00 | | 84 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 927.00 | 76 927.00 | | 76 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 982 867.00 | 1 979 134.00 | 3 732.00 | 1 982 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 642 439.00 | 2 279 177.00 | 1 362 696.00 | 3 642 439.00 |