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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 009.00 | 117 009.00 | | 117 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 106.00 | 117 980.00 | 127.00 | 118 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 001.00 | | 23 001.00 | 23 001.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 156.00 | | 10 156.00 | 10 156.00 |
CF Disponibilités | 3 399.00 | | 3 399.00 | 3 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 235.00 | | 38 235.00 | 38 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 342.00 | 117 980.00 | 38 362.00 | 156 342.00 |
CU Autres participations | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 097.00 | 1 936.00 | | 2 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 244.00 | 161.00 | | 10 244.00 |
DL TOTAL (I) | 20 725.00 | 10 482.00 | | 20 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 780.00 | 4 540.00 | | 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 637.00 | 30 563.00 | | 17 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 362.00 | 41 045.00 | | 38 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 89 683.00 | | 89 683.00 | 89 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 683.00 | | 89 683.00 | 89 683.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 925.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 440.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 60.00 | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 60.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | -60.00 | | -180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 351.00 | 83 645.00 | | 90 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 107.00 | 83 484.00 | | 80 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 244.00 | 161.00 | | 10 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 106.00 | | | 118 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 829.00 | | | 117 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127.00 | | | 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 055.00 | 2 925.00 | | 115 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 904.00 | 2 925.00 | | 114 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
UX Autres créances clients | 23 001.00 | | | 23 001.00 |
VB T. V. A. | 130.00 | | | 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 892.00 | 3 892.00 | | 3 892.00 |
VI Groupe et associés | 6 896.00 | 6 896.00 | | 6 896.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49.00 | | | 49.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 680.00 | 24 680.00 | | 24 680.00 |
VW T.V.A. | 5 211.00 | 5 211.00 | | 5 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 637.00 | 17 637.00 | | 17 637.00 |