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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 092.00 | 123 717.00 | 45 376.00 | 169 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 437.00 | | 4 437.00 | 4 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 144.00 | 124 332.00 | 49 812.00 | 174 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 595.00 | | 306 595.00 | 306 595.00 |
BZ Autres créances | 312 318.00 | | 312 318.00 | 312 318.00 |
CF Disponibilités | 515 257.00 | | 515 257.00 | 515 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 154.00 | | 31 154.00 | 31 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 165 325.00 | | 1 165 325.00 | 1 165 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 339 469.00 | 124 332.00 | 1 215 137.00 | 1 339 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 79 317.00 | | | 79 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -133 992.00 | | | -133 992.00 |
DL TOTAL (I) | 55 324.00 | | | 55 324.00 |
DP Provisions pour risques | 88 571.00 | | | 88 571.00 |
DR TOTAL (IV) | 88 571.00 | | | 88 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 682 556.00 | | | 682 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 605.00 | | | 172 605.00 |
EA Autres dettes | 414.00 | | | 414.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 215 668.00 | | | 215 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 071 243.00 | | | 1 071 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 215 137.00 | | | 1 215 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 071 243.00 | | | 1 071 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 116 176.00 | 2 292.00 | 2 118 468.00 | 2 116 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 116 176.00 | 2 292.00 | 2 118 468.00 | 2 116 176.00 |
FM Production stockée | | | -101 385.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 030 128.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 272 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 612 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 295.00 | |
GE Autres charges | | | 12 869.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 197 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -167 327.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 355.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 355.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -167 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 938.00 | | | 12 938.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 865.00 | | | 12 865.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 110.00 | | | -33 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 030 483.00 | | | 2 030 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 164 475.00 | | | 2 164 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -133 992.00 | | | -133 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 404.00 | | 7 429.00 | 171 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 689.00 | 174 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 689.00 | 169 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 615.00 | | | 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 352.00 | | 7 429.00 | 166 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 437.00 | | | 4 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 725.00 | 17 295.00 | 4 689.00 | 111 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 615.00 | | | 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 110.00 | 17 295.00 | 4 689.00 | 111 110.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 88 571.00 | | | 88 571.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 571.00 | | | 88 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 682 556.00 | 682 556.00 | | 682 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 152.00 | 37 152.00 | | 37 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 263.00 | 63 263.00 | | 63 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
8L Produits constatés d’avance | 215 668.00 | 215 668.00 | | 215 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 437.00 | | 4 437.00 | 4 437.00 |
UX Autres créances clients | 306 595.00 | 306 595.00 | | 306 595.00 |
VB T. V. A. | 110 781.00 | 110 781.00 | | 110 781.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 176 586.00 | 176 586.00 | | 176 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 570.00 | 13 570.00 | | 13 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 950.00 | 24 950.00 | | 24 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 154.00 | 31 154.00 | | 31 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 654 504.00 | 650 068.00 | 4 437.00 | 654 504.00 |
VW T.V.A. | 58 620.00 | 58 620.00 | | 58 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 071 243.00 | 1 071 243.00 | | 1 071 243.00 |