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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 948.00 | 13 948.00 | | 13 948.00 |
AH Fonds commercial | 80 147.00 | | 80 147.00 | 80 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 931.00 | 109 509.00 | 8 421.00 | 117 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 459.00 | 170 196.00 | 43 262.00 | 213 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 323.00 | | 7 323.00 | 7 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 809.00 | 293 654.00 | 139 154.00 | 432 809.00 |
BT Marchandises | 122 121.00 | | 122 121.00 | 122 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 113.00 | 177.00 | 49 935.00 | 50 113.00 |
BZ Autres créances | 10 709.00 | | 10 709.00 | 10 709.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 294 106.00 | | 294 106.00 | 294 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 698.00 | | 4 698.00 | 4 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 749.00 | 177.00 | 481 571.00 | 481 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 914 559.00 | 293 832.00 | 620 726.00 | 914 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 332.00 | 52 332.00 | | 52 332.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 288 570.00 | 275 241.00 | | 288 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 670.00 | 13 328.00 | | 28 670.00 |
DL TOTAL (I) | 545 572.00 | 516 902.00 | | 545 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152.00 | 73.00 | | 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 161.00 | 435.00 | | 2 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 228.00 | 28 909.00 | | 24 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 611.00 | 45 718.00 | | 48 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 153.00 | 75 136.00 | | 75 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 726.00 | 592 038.00 | | 620 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 317 831.00 | |
FD Production vendue biens | | | 175 622.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 493 454.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 9 393.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 502 847.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 130 581.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 944.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 952.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 23 829.00 | |
GE Autres charges | | | 1 823.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 464 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 636.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 337.00 | 1 640.00 | | 337.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 481.00 | 393.00 | | 1 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 144.00 | 1 247.00 | | -1 144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 822.00 | 5 327.00 | | 8 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 503 185.00 | 472 605.00 | | 503 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 474 515.00 | 459 277.00 | | 474 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 670.00 | 13 328.00 | | 28 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 670.00 | | 3 140.00 | 429 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 432 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 331 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 096.00 | | | 94 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 251.00 | | 3 140.00 | 328 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 323.00 | | | 7 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 868.00 | 23 786.00 | | 269 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 949.00 | | | 13 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 920.00 | 23 786.00 | | 255 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 229.00 | 24 229.00 | | 24 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 611.00 | 48 611.00 | | 48 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 323.00 | | 7 323.00 | 7 323.00 |
UX Autres créances clients | 50 113.00 | 50 113.00 | | 50 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 711.00 | 10 711.00 | | 10 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 698.00 | 4 698.00 | | 4 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 845.00 | 65 522.00 | 7 323.00 | 72 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 154.00 | 75 154.00 | | 75 154.00 |