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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
AH Fonds commercial | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 151.00 | 23 210.00 | 942.00 | 24 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 167.00 | 226 378.00 | 20 789.00 | 247 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 121.00 | | 4 121.00 | 4 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 476.00 | 253 578.00 | 79 898.00 | 333 476.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 222.00 | | 82 222.00 | 82 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 11 588.00 | | 11 588.00 | 11 588.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
CF Disponibilités | 110 950.00 | | 110 950.00 | 110 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 946.00 | | 5 946.00 | 5 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 206.00 | | 218 206.00 | 218 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 682.00 | 253 578.00 | 298 104.00 | 551 682.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 121.00 | | | 4 121.00 |
CU Autres participations | 5 046.00 | | 5 046.00 | 5 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
DH Report à nouveau | -27 533.00 | -47 432.00 | | -27 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 766.00 | 19 899.00 | | 13 766.00 |
DL TOTAL (I) | 40 407.00 | 26 641.00 | | 40 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 350.00 | 49 215.00 | | 39 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 239.00 | 161 274.00 | | 163 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 028.00 | 35 845.00 | | 26 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 096.00 | 29 205.00 | | 28 096.00 |
EA Autres dettes | 985.00 | 254.00 | | 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 697.00 | 275 792.00 | | 257 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 104.00 | 302 433.00 | | 298 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 310.00 | 236 471.00 | | 228 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 508 275.00 | 3 758.00 | 512 033.00 | 508 275.00 |
FG Production vendue services | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 512 675.00 | 3 758.00 | 516 433.00 | 512 675.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 517 718.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 218 290.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 585.00 | |
GE Autres charges | | | 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 500 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 943.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 995.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 240.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 47.00 | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 47.00 | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | -47.00 | | -60.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 517 788.00 | 480 971.00 | | 517 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 504 022.00 | 461 072.00 | | 504 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 766.00 | 19 899.00 | | 13 766.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 974.00 | 3 468.00 | | 5 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 125.00 | | 1 059.00 | 333 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 708.00 | 333 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 708.00 | 271 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 990.00 | | | 52 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 070.00 | | 957.00 | 271 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 064.00 | | 103.00 | 9 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 701.00 | 8 585.00 | 708.00 | 245 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 711.00 | 8 585.00 | 708.00 | 241 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 028.00 | 26 028.00 | | 26 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 164.00 | 11 164.00 | | 11 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 912.00 | 9 912.00 | | 9 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 121.00 | 4 121.00 | | 4 121.00 |
VB T. V. A. | 7 084.00 | 7 084.00 | | 7 084.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 350.00 | 9 962.00 | 29 388.00 | 39 350.00 |
VI Groupe et associés | 163 239.00 | 163 239.00 | | 163 239.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 861.00 | | | 9 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 504.00 | 4 504.00 | | 4 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 946.00 | 5 946.00 | | 5 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 656.00 | 21 656.00 | | 21 656.00 |
VW T.V.A. | 5 198.00 | 5 198.00 | | 5 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 697.00 | 228 310.00 | 29 388.00 | 257 697.00 |