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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 814.00 | 16 653.00 | 8 161.00 | 24 814.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 057.00 | 151 662.00 | 5 395.00 | 157 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 058.00 | | 23 058.00 | 23 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 027.00 | 168 315.00 | 42 712.00 | 211 027.00 |
BP En cours de production de services | 94 449.00 | | 94 449.00 | 94 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 474.00 | | 381 474.00 | 381 474.00 |
BZ Autres créances | 11 969.00 | | 11 969.00 | 11 969.00 |
CF Disponibilités | 9 535.00 | | 9 535.00 | 9 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 992.00 | | 3 992.00 | 3 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 419.00 | | 501 419.00 | 501 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 446.00 | 168 315.00 | 544 131.00 | 712 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 501.00 | 12 501.00 | | 12 501.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DG Autres réserves | 165 554.00 | 165 554.00 | | 165 554.00 |
DH Report à nouveau | -274 397.00 | -109 171.00 | | -274 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 663.00 | -165 227.00 | | 44 663.00 |
DL TOTAL (I) | -50 429.00 | -95 092.00 | | -50 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 563.00 | 311 050.00 | | 193 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 320.00 | 29 320.00 | | 54 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 352.00 | 11 348.00 | | 49 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 933.00 | 207 017.00 | | 290 933.00 |
EA Autres dettes | 6 392.00 | | | 6 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 560.00 | 558 735.00 | | 594 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 131.00 | 463 642.00 | | 544 131.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 54.00 | | | 54.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 234.00 | | 12 480.00 | 226 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 23 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 687.00 | 211 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 27 287.00 | 30 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 719.00 | | 12 480.00 | 45 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 057.00 | | | 157 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 458.00 | | | 23 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 127.00 | 22 475.00 | 27 287.00 | 173 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 828.00 | 16 112.00 | 27 287.00 | 27 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 299.00 | 6 363.00 | | 145 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 352.00 | 49 352.00 | | 49 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 290 933.00 | 290 933.00 | | 290 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 392.00 | 6 392.00 | | 6 392.00 |
UP Prêts | 23 058.00 | | 23 058.00 | 23 058.00 |
UX Autres créances clients | 381 474.00 | 381 474.00 | | 381 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 788.00 | 62 788.00 | | 62 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 776.00 | 22 846.00 | 96 501.00 | 130 776.00 |
VI Groupe et associés | 54 320.00 | 54 320.00 | | 54 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 240.00 | | | 42 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 969.00 | 11 969.00 | | 11 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 992.00 | 3 992.00 | | 3 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 493.00 | 397 435.00 | 23 058.00 | 420 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 560.00 | 486 631.00 | 96 501.00 | 594 560.00 |