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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 217.00 | 27 920.00 | 1 297.00 | 29 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 457.00 | 27 920.00 | 1 537.00 | 29 457.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 092 000.00 | 135 000.00 | 957 000.00 | 1 092 000.00 |
BZ Autres créances | 14 965.00 | | 14 965.00 | 14 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 108 465.00 | 135 000.00 | 973 465.00 | 1 108 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 137 922.00 | 162 920.00 | 975 001.00 | 1 137 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 182 508.00 | 178 108.00 | | 182 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 636.00 | 4 400.00 | | 4 636.00 |
DL TOTAL (I) | 231 144.00 | 226 508.00 | | 231 144.00 |
DP Provisions pour risques | 30 833.00 | | | 30 833.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 833.00 | | | 30 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 416.00 | 126 310.00 | | 127 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 379 934.00 | 350 479.00 | | 379 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 756.00 | 4 447.00 | | 76 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 918.00 | 84 572.00 | | 128 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 713 024.00 | 565 808.00 | | 713 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 975 001.00 | 792 316.00 | | 975 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 713 024.00 | | | 713 024.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 127 416.00 | | | 127 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 280 600.00 | | 280 600.00 | 280 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 280 600.00 | | 280 600.00 | 280 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 852.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 306 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 270.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 135 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 833.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 301 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 852.00 | | | 25 852.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11 212.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 212.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -11 212.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 684.00 | 554.00 | | 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 452.00 | 160 877.00 | | 306 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 301 816.00 | 156 477.00 | | 301 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 636.00 | 4 400.00 | | 4 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 457.00 | | | 29 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 217.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 217.00 | | | 29 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 650.00 | 1 270.00 | | 26 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 650.00 | 1 270.00 | | 26 650.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | | 135 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 135 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 135 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 165 833.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 756.00 | 76 756.00 | | 76 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 198.00 | 11 198.00 | | 11 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 283.00 | 3 283.00 | | 3 283.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
UX Autres créances clients | 642 000.00 | 642 000.00 | | 642 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
VB T. V. A. | 14 965.00 | 14 965.00 | | 14 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127 416.00 | 127 416.00 | | 127 416.00 |
VI Groupe et associés | 379 934.00 | 379 934.00 | | 379 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 107 205.00 | 1 106 965.00 | 240.00 | 1 107 205.00 |
VW T.V.A. | 113 189.00 | 113 189.00 | | 113 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 713 024.00 | 713 024.00 | | 713 024.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 58 056.00 | | | 58 056.00 |
ST Autres comptes | 19 623.00 | | | 19 623.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 155.00 | | | 41 155.00 |
YW Taxe professionnelle | 162.00 | | | 162.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 118 835.00 | | | 118 835.00 |