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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 284.00 | 17 284.00 | | 17 284.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 219.00 | 306 269.00 | 4 950.00 | 311 219.00 |
BD Autres titres immobilisés | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 407 308.00 | 329 650.00 | 77 657.00 | 407 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 649.00 | | 47 649.00 | 47 649.00 |
BZ Autres créances | 60 065.00 | | 60 065.00 | 60 065.00 |
CF Disponibilités | 68 762.00 | | 68 762.00 | 68 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 969.00 | | 969.00 | 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 445.00 | | 177 445.00 | 177 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 752.00 | 329 650.00 | 255 102.00 | 584 752.00 |
CU Autres participations | 72 300.00 | | 72 300.00 | 72 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 235.00 | 76 250.00 | | 15 235.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 74 642.00 | 74 642.00 | | 74 642.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DG Autres réserves | 93 713.00 | 717 797.00 | | 93 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 810.00 | 64 889.00 | | 12 810.00 |
DL TOTAL (I) | 204 025.00 | 941 203.00 | | 204 025.00 |
DP Provisions pour risques | 3 706.00 | 3 706.00 | | 3 706.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 706.00 | 3 706.00 | | 3 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149.00 | 2 533.00 | | 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 146.00 | 41 143.00 | | 14 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 045.00 | 486 895.00 | | 21 045.00 |
EA Autres dettes | 12 031.00 | 7 725.00 | | 12 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 371.00 | 538 296.00 | | 47 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 102.00 | 1 483 205.00 | | 255 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 371.00 | 538 296.00 | | 47 371.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 115 639.00 | | 115 639.00 | 115 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 639.00 | | 115 639.00 | 115 639.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -191 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 015.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 320.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 685.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 443.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 740.00 | 190.00 | | 3 740.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 740.00 | 190.00 | | 3 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 919.00 | -190.00 | | -1 919.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 261.00 | 15 574.00 | | 2 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 146.00 | 1 070 951.00 | | 122 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 336.00 | 1 006 062.00 | | 109 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 810.00 | 64 889.00 | | 12 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 446.00 | | 6.00 | 431 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 144.00 | 72 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 144.00 | 407 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 311 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 382.00 | | | 23 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 219.00 | | | 311 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 845.00 | | 6.00 | 96 845.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 537.00 | 5 015.00 | | 318 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 284.00 | | | 17 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 254.00 | 5 015.00 | | 301 254.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 706.00 | | | 3 706.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 804.00 | | | 9 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 146.00 | 14 146.00 | | 14 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 031.00 | 12 031.00 | | 12 031.00 |
UX Autres créances clients | 47 649.00 | | | 47 649.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
VB T. V. A. | 7 129.00 | | | 7 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 992.00 | | | 25 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 242.00 | | | 25 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 969.00 | | | 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 683.00 | 108 683.00 | | 108 683.00 |
VW T.V.A. | 21 045.00 | 21 045.00 | | 21 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 371.00 | 47 371.00 | | 47 371.00 |