| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 293 933.00 | 171 469.00 | 122 463.00 | 293 933.00 |
AH Fonds commercial | 548 984.00 | | 548 984.00 | 548 984.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 195.00 | 1 692.00 | 7 503.00 | 9 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 086.00 | 146 022.00 | 252 063.00 | 398 086.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 17 149.00 | | 17 149.00 | 17 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 653.00 | | 21 653.00 | 21 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 288 999.00 | 319 305.00 | 969 694.00 | 1 288 999.00 |
BT Marchandises | 2 794.00 | | 2 794.00 | 2 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 726 940.00 | 170 229.00 | 9 556 711.00 | 9 726 940.00 |
BZ Autres créances | 2 393 310.00 | | 2 393 310.00 | 2 393 310.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 1 741 217.00 | | 1 741 217.00 | 1 741 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 646.00 | | 91 646.00 | 91 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 005 907.00 | 170 229.00 | 13 835 677.00 | 14 005 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 294 906.00 | 489 535.00 | 14 805 371.00 | 15 294 906.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 653.00 | | | 21 653.00 |
CU Autres participations | | 121.00 | -121.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 37 360.00 | 37 360.00 | | 37 360.00 |
DH Report à nouveau | 1 886 277.00 | 1 322 330.00 | | 1 886 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 889 540.00 | 763 947.00 | | 889 540.00 |
DL TOTAL (I) | 2 923 178.00 | 2 233 637.00 | | 2 923 178.00 |
DP Provisions pour risques | 141 247.00 | 422 686.00 | | 141 247.00 |
DR TOTAL (IV) | 141 247.00 | 422 686.00 | | 141 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 290 988.00 | 6 603 814.00 | | 9 290 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 334 315.00 | 2 084 313.00 | | 2 334 315.00 |
EA Autres dettes | 115 644.00 | 81 531.00 | | 115 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 740 947.00 | 8 769 658.00 | | 11 740 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 805 371.00 | 11 425 981.00 | | 14 805 371.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 273 674.00 | | 1 273 674.00 | 1 273 674.00 |
FG Production vendue services | 21 193 449.00 | | 21 193 449.00 | 21 193 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 467 123.00 | | 22 467 123.00 | 22 467 123.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 167 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 310.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 642 104.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 673 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 769 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 781 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 138.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 77 601.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 75 983.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 569 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 072 439.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 567.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 567.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 073 893.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 679.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 344 440.00 | | | 344 440.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 344 440.00 | 14 679.00 | | 344 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -20 712.00 | 21 271.00 | | -20 712.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 344 795.00 | | | 344 795.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 63 000.00 | 344 440.00 | | 63 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 387 083.00 | 365 711.00 | | 387 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 643.00 | -351 033.00 | | -42 643.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 141 710.00 | 311 586.00 | | 141 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 988 111.00 | 16 717 128.00 | | 22 988 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 098 570.00 | 15 953 181.00 | | 22 098 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 889 540.00 | 763 947.00 | | 889 540.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 159.00 | 5 159.00 | | 5 159.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 203 126.00 | | 179 569.00 | 1 203 126.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 217.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 232.00 | 38 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 696.00 | 1 288 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 520.00 | 842 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 944.00 | 407 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 817 273.00 | | 46 163.00 | 817 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 898.00 | | 133 326.00 | 346 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 954.00 | | 80.00 | 38 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 046.00 | 99 138.00 | | 220 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 142 069.00 | 29 401.00 | | 142 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 977.00 | 69 738.00 | | 77 977.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 422 686.00 | 63 000.00 | 344 440.00 | 422 686.00 |
6T Sur comptes clients | 238 691.00 | 77 601.00 | 146 063.00 | 238 691.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 238 700.00 | 77 713.00 | 146 063.00 | 238 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 661 386.00 | 140 713.00 | 490 503.00 | 661 386.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77 601.00 | 146 063.00 | |
UG ‐ Financières | | 112.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 63 000.00 | 344 440.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 290 988.00 | 9 290 988.00 | | 9 290 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 381 714.00 | 381 714.00 | | 381 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 348 061.00 | 348 061.00 | | 348 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 644.00 | 115 644.00 | | 115 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 653.00 | 21 653.00 | | 21 653.00 |
UX Autres créances clients | 9 618 693.00 | 9 618 693.00 | | 9 618 693.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 108 248.00 | 108 248.00 | | 108 248.00 |
VB T. V. A. | 1 505 052.00 | 1 505 052.00 | | 1 505 052.00 |
VC Groupe et associés | 803 030.00 | 803 030.00 | | 803 030.00 |
VP Divers | 3 822.00 | 3 822.00 | | 3 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 992.00 | 17 992.00 | | 17 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 718.00 | 80 718.00 | | 80 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 646.00 | 91 646.00 | | 91 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 233 549.00 | 12 233 549.00 | | 12 233 549.00 |
VW T.V.A. | 1 586 547.00 | 1 586 547.00 | | 1 586 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 740 947.00 | 11 740 947.00 | | 11 740 947.00 |