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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 121 174.00 | 54 581.00 | 66 593.00 | 121 174.00 |
040 Immobilisations financières | 118 698.00 | | 118 698.00 | 118 698.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 259 372.00 | 54 581.00 | 204 791.00 | 259 372.00 |
060 Stock marchandises | 4 447.00 | | 4 447.00 | 4 447.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 77 555.00 | 8 692.00 | 68 864.00 | 77 555.00 |
072 Créances – Autres | 16 308.00 | | 16 308.00 | 16 308.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
084 Disponibilités | 85 699.00 | | 85 699.00 | 85 699.00 |
092 Charges constatées d’avance | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 208 662.00 | 8 692.00 | 199 970.00 | 208 662.00 |
110 Total général Actif | 468 034.00 | 63 273.00 | 404 761.00 | 468 034.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 400.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 134.00 | |
132 Autres réserves | | | 142 984.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 124.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 165 644.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 5 992.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 822.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 506.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 929.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 135 844.00 | | |
172 Autres dettes | | | 157 869.00 | |
176 Total des dettes | | | 233 125.00 | |
180 Total général Passif | | | 404 761.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 139 348.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 809.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 33 675.00 | | | 33 675.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 231 768.00 | | | 231 768.00 |
230 Autres produits | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 266 918.00 | | | 266 918.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 727.00 | | | 7 727.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 534.00 | | | 16 534.00 |
242 Autres charges externes. | 77 504.00 | | | 77 504.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 982.00 | | | 5 982.00 |
250 Rémunérations du personnel | 112 201.00 | | | 112 201.00 |
252 Charges sociales | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 612.00 | | | 15 612.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 427.00 | | | 4 427.00 |
262 Autres charges | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 252 313.00 | | | 252 313.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 605.00 | | | 14 605.00 |
280 Produits financiers | 181.00 | | | 181.00 |
294 Charges financières | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
300 Charges exceptionnelles | 91.00 | | | 91.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 124.00 | | | 12 124.00 |