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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 448.00 | 45 366.00 | 9 082.00 | 54 448.00 |
AH Fonds commercial | 184 463.00 | | 184 463.00 | 184 463.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 345 332.00 | 44 414.00 | 1 300 918.00 | 1 345 332.00 |
AN Terrains | 286 085.00 | 238 157.00 | 47 927.00 | 286 085.00 |
AP Constructions | 67 907.00 | 67 901.00 | 6.00 | 67 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 898 147.00 | 687 431.00 | 210 717.00 | 898 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 732 668.00 | 664 376.00 | 68 292.00 | 732 668.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 572 127.00 | 1 747 645.00 | 1 824 482.00 | 3 572 127.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 735 302.00 | | 735 302.00 | 735 302.00 |
BT Marchandises | 571 680.00 | | 571 680.00 | 571 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 696 162.00 | 47 272.00 | 1 648 890.00 | 1 696 162.00 |
BZ Autres créances | 305 651.00 | | 305 651.00 | 305 651.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 210.00 | | 5 210.00 | 5 210.00 |
CF Disponibilités | 852 298.00 | | 852 298.00 | 852 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 792.00 | | 27 792.00 | 27 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 194 094.00 | 47 272.00 | 4 146 822.00 | 4 194 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 766 221.00 | 1 794 917.00 | 5 971 304.00 | 7 766 221.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 007.00 | 16 007.00 | | 16 007.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 835 349.00 | 1 807 477.00 | | 1 835 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 354 438.00 | 427 872.00 | | 354 438.00 |
DK Provisions réglementées | 127 475.00 | | | 127 475.00 |
DL TOTAL (I) | 2 377 269.00 | 2 295 357.00 | | 2 377 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 828 465.00 | 349 398.00 | | 1 828 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 957.00 | 56 830.00 | | 261 957.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 322 680.00 | 1 032 918.00 | | 1 322 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 070.00 | 331 316.00 | | 162 070.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 113.00 | 13 600.00 | | 14 113.00 |
EA Autres dettes | 4 257.00 | 13 576.00 | | 4 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 594 036.00 | 1 798 132.00 | | 3 594 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 971 304.00 | 4 093 488.00 | | 5 971 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 181 293.00 | 1 582 455.00 | | 2 181 293.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 140 571.00 | | 3 140 571.00 | 3 140 571.00 |
FD Production vendue biens | 8 421 618.00 | | 8 421 618.00 | 8 421 618.00 |
FG Production vendue services | 74 586.00 | | 74 586.00 | 74 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 636 776.00 | | 11 636 776.00 | 11 636 776.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 671 902.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 680 763.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -256 474.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 495 603.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -310 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 201 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 366 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 493 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 241 366.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 901.00 | |
GE Autres charges | | | 30 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 038 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 633 878.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 82.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 556.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 623 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 104.00 | 7 708.00 | | 17 104.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 960.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 000.00 | 12 941.00 | | 64 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 000.00 | 24 901.00 | | 64 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 787.00 | 360.00 | | 44 787.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 904.00 | 5 475.00 | | 20 904.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 127 475.00 | | | 127 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 193 166.00 | 5 835.00 | | 193 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -129 166.00 | 19 066.00 | | -129 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 693.00 | 166 480.00 | | 139 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 736 539.00 | 8 836 492.00 | | 11 736 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 382 102.00 | 8 408 620.00 | | 11 382 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 354 438.00 | 427 872.00 | | 354 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 348 181.00 | | 1 483 913.00 | 2 348 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 3 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 259 967.00 | 3 572 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 84 560.00 | 1 584 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 174 507.00 | 1 984 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 316 335.00 | | 1 352 468.00 | 316 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 027 869.00 | | 131 445.00 | 2 027 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 977.00 | | | 3 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 745 342.00 | 241 366.00 | 239 063.00 | 1 745 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120 889.00 | 50 998.00 | 82 107.00 | 120 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 624 453.00 | 190 368.00 | 156 957.00 | 1 624 453.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 127 475.00 | | |
6T Sur comptes clients | 58 387.00 | 6 901.00 | 18 017.00 | 58 387.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 387.00 | 6 901.00 | 18 017.00 | 58 387.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 387.00 | 134 376.00 | 18 017.00 | 58 387.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 901.00 | 18 017.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 127 475.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 322 680.00 | 1 322 680.00 | | 1 322 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 695.00 | 48 695.00 | | 48 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 997.00 | 86 997.00 | | 86 997.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 113.00 | 14 113.00 | | 14 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 257.00 | 4 257.00 | | 4 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
UX Autres créances clients | 1 625 254.00 | 1 625 254.00 | | 1 625 254.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 907.00 | 70 907.00 | | 70 907.00 |
VB T. V. A. | 142 248.00 | 142 248.00 | | 142 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202 182.00 | 202 182.00 | | 202 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 626 283.00 | 213 540.00 | 517 263.00 | 1 626 283.00 |
VI Groupe et associés | 261 957.00 | 261 957.00 | | 261 957.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 465 650.00 | | | 1 465 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 187 176.00 | | | 187 176.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 805.00 | 20 805.00 | | 20 805.00 |
VP Divers | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 379.00 | 26 379.00 | | 26 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 242.00 | 140 242.00 | | 140 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 792.00 | 27 792.00 | | 27 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 031 624.00 | 2 031 624.00 | | 2 031 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 593 542.00 | 2 180 799.00 | 517 263.00 | 3 593 542.00 |