| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
AH Fonds commercial | 52 488.00 | | 52 488.00 | 52 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 285.00 | 80 976.00 | 26 309.00 | 107 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 303.00 | 67 052.00 | 73 251.00 | 140 303.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 347.00 | | 15 347.00 | 15 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | -67.00 | | -67.00 | -67.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 345.00 | 148 986.00 | 167 359.00 | 316 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 452.00 | | 121 452.00 | 121 452.00 |
BZ Autres créances | 3 187.00 | | 3 187.00 | 3 187.00 |
CF Disponibilités | 373 325.00 | | 373 325.00 | 373 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 490.00 | | 5 490.00 | 5 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 454.00 | | 503 454.00 | 503 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 819 799.00 | 148 986.00 | 670 813.00 | 819 799.00 |
CU Autres participations | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 031.00 | | | 61 031.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 103.00 | | | 6 103.00 |
DG Autres réserves | 136 400.00 | | | 136 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 517.00 | | | 249 517.00 |
DL TOTAL (I) | 453 050.00 | | | 453 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 359.00 | | | 88 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 777.00 | | | 6 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 860.00 | | | 11 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 219.00 | | | 110 219.00 |
EA Autres dettes | 548.00 | | | 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 763.00 | | | 217 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 813.00 | | | 670 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 900.00 | | | 172 900.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 832.00 | | 23 422.00 | 311 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 842.00 | 316 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 842.00 | 247 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 446.00 | | | 53 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 008.00 | | 23 422.00 | 243 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 377.00 | | | 15 377.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 029.00 | 34 352.00 | 15 396.00 | 130 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 958.00 | | | 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 071.00 | 34 352.00 | 15 396.00 | 129 071.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 859.00 | 11 859.00 | | 11 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 544.00 | 117 544.00 | | 117 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | -67.00 | | -67.00 | -67.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 359.00 | 43 495.00 | 44 863.00 | 88 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 638.00 | 124 638.00 | | 124 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 490.00 | 5 490.00 | | 5 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 061.00 | 130 129.00 | -67.00 | 130 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 762.00 | 172 899.00 | 44 863.00 | 217 762.00 |