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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 990.00 | 40 956.00 | 9 035.00 | 49 990.00 |
AN Terrains | 110 229.00 | | 110 229.00 | 110 229.00 |
AP Constructions | 3 175 316.00 | 2 093 480.00 | 1 081 836.00 | 3 175 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 576 286.00 | 5 312 142.00 | 1 264 144.00 | 6 576 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 652.00 | 210 765.00 | 14 888.00 | 225 652.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 791.00 | | 11 791.00 | 11 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 149 489.00 | 7 657 342.00 | 2 492 147.00 | 10 149 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 791 318.00 | 119 099.00 | 1 672 219.00 | 1 791 318.00 |
BN En cours de production de biens | 318 321.00 | | 318 321.00 | 318 321.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 582 712.00 | 30 105.00 | 552 607.00 | 582 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 695 982.00 | | 2 695 982.00 | 2 695 982.00 |
BZ Autres créances | 399 511.00 | | 399 511.00 | 399 511.00 |
CF Disponibilités | 65 177.00 | | 65 177.00 | 65 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 522.00 | | 73 522.00 | 73 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 926 542.00 | 149 204.00 | 5 777 338.00 | 5 926 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 076 031.00 | 7 806 546.00 | 8 269 485.00 | 16 076 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 771 500.00 | 771 500.00 | | 771 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 150.00 | 77 150.00 | | 77 150.00 |
DG Autres réserves | 4 548 371.00 | 4 368 877.00 | | 4 548 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 699.00 | 179 494.00 | | 280 699.00 |
DL TOTAL (I) | 5 677 719.00 | 5 397 021.00 | | 5 677 719.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 041 361.00 | 1 390 415.00 | | 2 041 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 083.00 | 326 212.00 | | 331 083.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 108 116.00 | 43 132.00 | | 108 116.00 |
EA Autres dettes | 11 205.00 | 11 933.00 | | 11 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 491 766.00 | 1 771 691.00 | | 2 491 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 269 485.00 | 7 268 712.00 | | 8 269 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 491 766.00 | | | 2 491 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 685 755.00 | | 12 685 755.00 | 12 685 755.00 |
FG Production vendue services | 18 388.00 | 9 165.00 | 27 553.00 | 18 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 704 143.00 | 9 165.00 | 12 713 308.00 | 12 704 143.00 |
FM Production stockée | | | 226 387.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 856.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 343.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 047 917.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 924.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 112 224.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -383 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 106 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 557 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 663 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 471 876.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 771.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 679 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 368 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 368 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 69 508.00 | | | 69 508.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 058.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 276.00 | 3 365.00 | | 2 276.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 276.00 | 11 423.00 | | 2 276.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 527.00 | 5 036.00 | | 4 527.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 527.00 | 5 036.00 | | 4 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 251.00 | 6 387.00 | | -2 251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 708.00 | 50 417.00 | | 85 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 050 193.00 | 10 373 842.00 | | 13 050 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 769 494.00 | 10 194 348.00 | | 12 769 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 280 699.00 | 179 494.00 | | 280 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 000.00 | | 7 000.00 | 34 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 000.00 | | 7 000.00 | 34 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 245 000.00 | 465 000.00 | 94 000.00 | 7 245 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 245 000.00 | 465 000.00 | 94 000.00 | 7 245 000.00 |