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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 634.00 | 42 598.00 | 8 036.00 | 50 634.00 |
AH Fonds commercial | 252 810.00 | | 252 810.00 | 252 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 579 911.00 | 342 844.00 | 237 067.00 | 579 911.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 700.00 | | 50 700.00 | 50 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 935 115.00 | 385 442.00 | 549 673.00 | 935 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 706 476.00 | 32 416.00 | 674 060.00 | 706 476.00 |
BZ Autres créances | 30 281.00 | | 30 281.00 | 30 281.00 |
CF Disponibilités | 714 351.00 | | 714 351.00 | 714 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 441.00 | | 56 441.00 | 56 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 507 550.00 | 32 416.00 | 1 475 134.00 | 1 507 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 442 665.00 | 417 858.00 | 2 024 807.00 | 2 442 665.00 |
CR Parts à plus d’un an | 46 900.00 | | | 46 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 73 378.00 | | | 73 378.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 33 983.00 | | | 33 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 511 641.00 | | | 511 641.00 |
DL TOTAL (I) | 685 002.00 | | | 685 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 897.00 | | | 211 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 530 007.00 | | | 530 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 524.00 | | | 120 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 474 068.00 | | | 474 068.00 |
EA Autres dettes | 3 310.00 | | | 3 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 339 805.00 | | | 1 339 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 024 807.00 | | | 2 024 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 173 922.00 | | | 1 173 922.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 530 007.00 | | | 530 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 117 242.00 | | 112 524.00 | 1 117 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 140.00 | | 51 760.00 | 140.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 140.00 | 294 512.00 | 935 115.00 | 140.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 303 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 294 512.00 | 579 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 303 444.00 | | | 303 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 761 928.00 | | 112 494.00 | 761 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 870.00 | | 30.00 | 51 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 440 194.00 | 237 606.00 | 292 358.00 | 440 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 330.00 | 268.00 | | 42 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 863.00 | 237 338.00 | 292 358.00 | 397 863.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 26 606.00 | 26 606.00 | |
6T Sur comptes clients | 20 431.00 | 16 728.00 | 4 743.00 | 20 431.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 431.00 | 16 728.00 | 4 743.00 | 20 431.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 431.00 | 43 334.00 | 31 349.00 | 20 431.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 728.00 | 4 743.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 606.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 524.00 | 120 524.00 | | 120 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 178 261.00 | 178 261.00 | | 178 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 533.00 | 79 533.00 | | 79 533.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 248.00 | 52 248.00 | | 52 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 700.00 | | 50 700.00 | 50 700.00 |
UX Autres créances clients | 659 577.00 | 659 577.00 | | 659 577.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 900.00 | | 46 900.00 | 46 900.00 |
VB T. V. A. | 15 142.00 | 15 142.00 | | 15 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 493.00 | 51 427.00 | 141 289.00 | 209 493.00 |
VI Groupe et associés | 530 007.00 | 530 007.00 | | 530 007.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 149.00 | | | 96 149.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 842.00 | | | 66 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 247.00 | 13 247.00 | | 13 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 140.00 | 15 140.00 | | 15 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 441.00 | 56 441.00 | | 56 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 843 899.00 | 746 299.00 | 97 600.00 | 843 899.00 |
VW T.V.A. | 150 780.00 | 142 963.00 | 7 817.00 | 150 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 339 805.00 | 1 173 922.00 | 149 105.00 | 1 339 805.00 |