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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 473.00 | 3 989.00 | 4 484.00 | 8 473.00 |
AH Fonds commercial | 478 690.00 | | 478 690.00 | 478 690.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 300 000.00 | 160 000.00 | 140 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 270 443.00 | 177 245.00 | 93 199.00 | 270 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 406 382.00 | 304 091.00 | 102 291.00 | 406 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 714.00 | | 18 714.00 | 18 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 482 702.00 | 645 325.00 | 837 377.00 | 1 482 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 872.00 | | 99 872.00 | 99 872.00 |
BZ Autres créances | 68 115.00 | | 68 115.00 | 68 115.00 |
CF Disponibilités | 11 803 236.00 | | 11 803 236.00 | 11 803 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 550.00 | | 58 550.00 | 58 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 029 773.00 | | 12 029 773.00 | 12 029 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 512 475.00 | 645 325.00 | 12 867 150.00 | 13 512 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 495 459.00 | 495 459.00 | | 495 459.00 |
DG Autres réserves | 637 785.00 | | | 637 785.00 |
DH Report à nouveau | | 495 732.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 205.00 | 442 053.00 | | 311 205.00 |
DL TOTAL (I) | 1 444 449.00 | 1 433 244.00 | | 1 444 449.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 96.00 | 119.00 | | 96.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 234.00 | 295 992.00 | | 235 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 620.00 | 167 990.00 | | 161 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 604.00 | 12 916.00 | | 10 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 642.00 | 166 980.00 | | 225 642.00 |
EA Autres dettes | 10 789 504.00 | 9 651 115.00 | | 10 789 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 422 701.00 | 10 295 112.00 | | 11 422 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 867 150.00 | 11 728 356.00 | | 12 867 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 266 660.00 | 9 999 120.00 | | 11 266 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 487 877.00 | | 38 310.00 | 1 487 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 485.00 | 1 482 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 787 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 485.00 | 676 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 779 690.00 | | 7 473.00 | 779 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 689 473.00 | | 30 837.00 | 689 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 714.00 | | | 18 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 593 600.00 | 95 211.00 | 43 485.00 | 593 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141 000.00 | 22 989.00 | | 141 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 452 600.00 | 72 222.00 | 43 485.00 | 452 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 604.00 | 10 604.00 | | 10 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 896.00 | 70 896.00 | | 70 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 017.00 | 90 017.00 | | 90 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 789 504.00 | 10 789 504.00 | | 10 789 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 714.00 | | 18 714.00 | 18 714.00 |
UX Autres créances clients | 99 872.00 | 99 872.00 | | 99 872.00 |
VB T. V. A. | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 234.00 | 79 193.00 | 156 041.00 | 235 234.00 |
VI Groupe et associés | 161 620.00 | 161 620.00 | | 161 620.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 840.00 | | | 27 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 598.00 | | | 88 598.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 468.00 | 48 468.00 | | 48 468.00 |
VP Divers | 7 382.00 | 7 382.00 | | 7 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 074.00 | 15 074.00 | | 15 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 505.00 | 11 505.00 | | 11 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 550.00 | 58 550.00 | | 58 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 252.00 | 226 538.00 | 18 714.00 | 245 252.00 |
VW T.V.A. | 49 655.00 | 49 655.00 | | 49 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 422 701.00 | 11 266 660.00 | 156 041.00 | 11 422 701.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 68 346.00 | 35 045.00 | | 68 346.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 071.00 | 13 566.00 | | 11 071.00 |
ST Autres comptes | 308 796.00 | 306 530.00 | | 308 796.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 413.00 | | | 413.00 |
YT Sous‐traitance | 4 139.00 | 24 306.00 | | 4 139.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 449.00 | 11 159.00 | | 11 449.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 79 795.00 | 46 204.00 | | 79 795.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 515 265.00 | | | 515 265.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 704.00 | | | 56 704.00 |
ZE Dividendes | 300.00 | | | 300.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 324 419.00 | 344 401.00 | | 324 419.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |