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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 287 541.00 | 172 557.00 | 114 984.00 | 287 541.00 |
AN Terrains | 321 250.00 | | 321 250.00 | 321 250.00 |
AP Constructions | 1 817 323.00 | 311 473.00 | 1 505 850.00 | 1 817 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 655 864.00 | 1 107 588.00 | 548 277.00 | 1 655 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 630 709.00 | 434 004.00 | 196 705.00 | 630 709.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 342.00 | | 2 342.00 | 2 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 715 776.00 | 2 025 621.00 | 2 690 155.00 | 4 715 776.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 085.00 | | 2 085.00 | 2 085.00 |
BP En cours de production de services | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 349.00 | | 15 349.00 | 15 349.00 |
BZ Autres créances | 53 145.00 | | 53 145.00 | 53 145.00 |
CF Disponibilités | 5 013.00 | | 5 013.00 | 5 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 275.00 | | 12 275.00 | 12 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 868.00 | | 155 868.00 | 155 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 871 644.00 | 2 025 621.00 | 2 846 023.00 | 4 871 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 155 962.00 | | | 155 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 326.00 | | | 121 326.00 |
DL TOTAL (I) | 288 288.00 | | | 288 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 238 754.00 | | | 1 238 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 909 159.00 | | | 909 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 574.00 | | | 24 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 047.00 | | | 62 047.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300 815.00 | | | 300 815.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 385.00 | | | 22 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 557 735.00 | | | 2 557 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 846 023.00 | | | 2 846 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 583 658.00 | | | 1 583 658.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 149 516.00 | | | 149 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 138 997.00 | | 745 792.00 | 4 138 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 169 013.00 | 4 715 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 287 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 169 013.00 | 4 425 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 287 541.00 | | | 287 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 848 367.00 | | 745 792.00 | 3 848 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 088.00 | | | 3 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 912 230.00 | 227 771.00 | 114 380.00 | 1 912 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 161 055.00 | 11 502.00 | | 161 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 751 175.00 | 216 269.00 | 114 380.00 | 1 751 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 574.00 | 24 574.00 | | 24 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 272 022.00 | 1 272 022.00 | | 1 272 022.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 385.00 | 22 385.00 | | 22 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 238 754.00 | 264 677.00 | 465 375.00 | 1 238 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 494.00 | 68 494.00 | | 68 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 275.00 | 12 275.00 | | 12 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 516.00 | 80 770.00 | 746.00 | 81 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 557 735.00 | 1 583 658.00 | 465 375.00 | 2 557 735.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |