| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 021.00 | 10 021.00 | | 10 021.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 76 203.00 | 54 733.00 | 21 470.00 | 76 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 621 594.00 | 418 278.00 | 203 316.00 | 621 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 056 600.00 | 777 293.00 | 279 307.00 | 1 056 600.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 190.00 | | 13 190.00 | 13 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 138.00 | | 6 138.00 | 6 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 831 858.00 | 1 260 326.00 | 571 532.00 | 1 831 858.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 240 668.00 | | 240 668.00 | 240 668.00 |
BP En cours de production de services | 114 140.00 | | 114 140.00 | 114 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 426 464.00 | 11 335.00 | 415 128.00 | 426 464.00 |
BZ Autres créances | 68 989.00 | | 68 989.00 | 68 989.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 534.00 | | 3 534.00 | 3 534.00 |
CF Disponibilités | 108 205.00 | | 108 205.00 | 108 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 102.00 | | 5 102.00 | 5 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 967 101.00 | 11 335.00 | 955 766.00 | 967 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 798 959.00 | 1 271 661.00 | 1 527 298.00 | 2 798 959.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 004.00 | 4 004.00 | | 4 004.00 |
DG Autres réserves | 632 580.00 | 577 804.00 | | 632 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 645.00 | 84 895.00 | | -60 645.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 107.00 | | | 7 107.00 |
DL TOTAL (I) | 623 046.00 | 706 704.00 | | 623 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 759.00 | 432 480.00 | | 401 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 902.00 | 58 318.00 | | 68 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 231.00 | 239 188.00 | | 270 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 361.00 | 255 251.00 | | 163 361.00 |
EA Autres dettes | | 13 884.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 904 253.00 | 999 121.00 | | 904 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 527 298.00 | 1 705 825.00 | | 1 527 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 636 791.00 | 807 767.00 | | 636 791.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 671 092.00 | | 167 225.00 | 1 671 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 888.00 | 6 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 459.00 | 1 831 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 571.00 | 1 777 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 133.00 | | | 48 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 611 933.00 | | 167 225.00 | 1 611 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 026.00 | | | 11 026.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 129 121.00 | 132 776.00 | 1 571.00 | 1 129 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 021.00 | | | 10 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 119 099.00 | 132 776.00 | 1 571.00 | 1 119 099.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 7 931.00 | 6 512.00 | 3 108.00 | 7 931.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 931.00 | 6 512.00 | 3 108.00 | 7 931.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 931.00 | 6 512.00 | 3 108.00 | 7 931.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 512.00 | 3 108.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 231.00 | 270 231.00 | | 270 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 338.00 | 45 338.00 | | 45 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 138.00 | | 6 138.00 | 6 138.00 |
UX Autres créances clients | 404 434.00 | 404 434.00 | | 404 434.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 029.00 | 22 029.00 | | 22 029.00 |
VB T. V. A. | 18 935.00 | 18 935.00 | | 18 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 401 759.00 | 134 297.00 | 267 462.00 | 401 759.00 |
VI Groupe et associés | 68 902.00 | 68 902.00 | | 68 902.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 795.00 | | | 113 795.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 942.00 | 43 942.00 | | 43 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 912.00 | 4 912.00 | | 4 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 102.00 | 5 102.00 | | 5 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 693.00 | 500 555.00 | 6 138.00 | 506 693.00 |
VW T.V.A. | 117 121.00 | 117 121.00 | | 117 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 904 253.00 | 636 791.00 | 267 462.00 | 904 253.00 |