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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 130.00 | 5 330.00 | 10 800.00 | 16 130.00 |
AH Fonds commercial | 97 567.00 | | 97 567.00 | 97 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 251.00 | 117 486.00 | 28 765.00 | 146 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 785.00 | 107 096.00 | 18 690.00 | 125 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 934.00 | 229 912.00 | 156 022.00 | 385 934.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 24 451.00 | | 24 451.00 | 24 451.00 |
BZ Autres créances | 15 037.00 | | 15 037.00 | 15 037.00 |
CF Disponibilités | 45 331.00 | | 45 331.00 | 45 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 864.00 | | 1 864.00 | 1 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 682.00 | | 86 682.00 | 86 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 616.00 | 229 912.00 | 242 704.00 | 472 616.00 |
CU Autres participations | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 525.00 | 15 525.00 | | 15 525.00 |
DD Réserve légale (1) | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
DG Autres réserves | 14.00 | 6 658.00 | | 14.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 174.00 | -6 644.00 | | 1 174.00 |
DL TOTAL (I) | 17 091.00 | 15 917.00 | | 17 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 321.00 | 42 808.00 | | 83 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 520.00 | 160 177.00 | | 111 520.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 488.00 | 9 391.00 | | 4 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 583.00 | 18 062.00 | | 10 583.00 |
EA Autres dettes | 15 702.00 | | | 15 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 613.00 | 232 638.00 | | 225 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 704.00 | 248 555.00 | | 242 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 545.00 | 227 639.00 | | 161 545.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 21 459.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 112 553.00 | | 112 553.00 | 112 553.00 |
FD Production vendue biens | 112 826.00 | | 112 826.00 | 112 826.00 |
FG Production vendue services | 142 146.00 | | 142 146.00 | 142 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 367 525.00 | | 367 525.00 | 367 525.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 477.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 377 384.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 714.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 122.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 626.00 | |
GE Autres charges | | | 1 838.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 384 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 790.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 382.00 | 22 482.00 | | 7 382.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 812.00 | 2 011.00 | | 1 812.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 173.00 | | | 18 173.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 173.00 | | | 18 173.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 187.00 | | | 9 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 187.00 | | | 9 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 986.00 | | | 8 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 395 561.00 | 435 195.00 | | 395 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 394 387.00 | 441 839.00 | | 394 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 174.00 | -6 644.00 | | 1 174.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 024.00 | | 24 978.00 | 459 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 067.00 | 385 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 067.00 | 272 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 697.00 | | | 113 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 239.00 | | 24 865.00 | 345 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88.00 | | 113.00 | 88.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 940.00 | 19 626.00 | 89 653.00 | 299 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 330.00 | | | 5 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 610.00 | 19 626.00 | 89 653.00 | 294 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 488.00 | 4 488.00 | | 4 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 702.00 | 15 702.00 | | 15 702.00 |
VB T. V. A. | 5 419.00 | 5 419.00 | | 5 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 259.00 | 19 190.00 | 42 829.00 | 83 259.00 |
VI Groupe et associés | 111 520.00 | 111 520.00 | | 111 520.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 164.00 | | | 75 164.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 225.00 | | | 13 225.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 810.00 | 6 810.00 | | 6 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 454.00 | 5 454.00 | | 5 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 807.00 | 2 807.00 | | 2 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 900.00 | 16 900.00 | | 16 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 613.00 | 161 545.00 | 42 829.00 | 225 613.00 |