| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 25 158.00 | 16 346.00 | 8 812.00 | 25 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 436 884.00 | 430 707.00 | 6 177.00 | 436 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 462.00 | 31 790.00 | 671.00 | 32 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 503.00 | 478 843.00 | 15 661.00 | 494 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 406.00 | | 11 406.00 | 11 406.00 |
BZ Autres créances | 16 207.00 | | 16 207.00 | 16 207.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 252 756.00 | | 252 756.00 | 252 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 989.00 | | 10 989.00 | 10 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 358.00 | | 366 358.00 | 366 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 862.00 | 478 843.00 | 382 019.00 | 860 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 205 981.00 | 205 981.00 | | 205 981.00 |
DH Report à nouveau | 17 187.00 | | | 17 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58.00 | 17 187.00 | | 58.00 |
DL TOTAL (I) | 231 610.00 | 231 552.00 | | 231 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 552.00 | 99 793.00 | | 103 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 962.00 | 64 272.00 | | 41 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 895.00 | 14 690.00 | | 4 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 409.00 | 178 755.00 | | 150 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 019.00 | 410 308.00 | | 382 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 409.00 | 178 755.00 | | 150 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 80 260.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 80 260.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 892.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 834.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 677.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47.00 | 25 000.00 | | 47.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47.00 | -25 000.00 | | -47.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18.00 | 2 980.00 | | 18.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 645.00 | 182 951.00 | | 83 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 587.00 | 165 765.00 | | 83 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58.00 | 17 187.00 | | 58.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 303.00 | | 6 200.00 | 488 303.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 494 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 494 503.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 488 303.00 | | 6 200.00 | 488 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 473 166.00 | 5 677.00 | | 473 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 473 166.00 | 5 677.00 | | 473 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 962.00 | 41 962.00 | | 41 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UX Autres créances clients | 11 406.00 | 11 406.00 | | 11 406.00 |
VB T. V. A. | 16 207.00 | 16 207.00 | | 16 207.00 |
VI Groupe et associés | 103 552.00 | 103 552.00 | | 103 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 989.00 | 10 989.00 | | 10 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 603.00 | 38 603.00 | | 38 603.00 |
VW T.V.A. | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 409.00 | 150 409.00 | | 150 409.00 |