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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 450.00 | | 12 450.00 | 12 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 462.00 | 68 531.00 | 25 930.00 | 94 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 186.00 | | 13 186.00 | 13 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 099.00 | 68 531.00 | 51 567.00 | 120 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 062 337.00 | 111 611.00 | 950 725.00 | 1 062 337.00 |
BZ Autres créances | 3 509 528.00 | | 3 509 528.00 | 3 509 528.00 |
CF Disponibilités | 487 412.00 | | 487 412.00 | 487 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 059 277.00 | 111 611.00 | 4 947 666.00 | 5 059 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 179 377.00 | 180 143.00 | 4 999 233.00 | 5 179 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 120 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 2 117.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 12 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 158 953.00 | 368 562.00 | | 158 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 705.00 | 98 076.00 | | 39 705.00 |
DL TOTAL (I) | 308 658.00 | 600 755.00 | | 308 658.00 |
DP Provisions pour risques | 125 640.00 | 222 392.00 | | 125 640.00 |
DR TOTAL (IV) | 125 640.00 | 222 392.00 | | 125 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 228 983.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 422 435.00 | 5 722.00 | | 2 422 435.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 824.00 | 6 824.00 | | 6 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 095.00 | 336 116.00 | | 405 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 269 160.00 | 1 803 510.00 | | 1 269 160.00 |
EA Autres dettes | 461 417.00 | 482 405.00 | | 461 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 564 933.00 | 2 863 562.00 | | 4 564 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 999 233.00 | 3 686 711.00 | | 4 999 233.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 422 435.00 | | | 2 422 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 864 055.00 | | 4 864 055.00 | 4 864 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 864 055.00 | | 4 864 055.00 | 4 864 055.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 194 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 094 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 600 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 193 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 166 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 823 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 296.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 789.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 808.00 | |
GE Autres charges | | | 194 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 030 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 141.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 808.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 808.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 946.00 | | | 32 946.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 194 562.00 | | | 194 562.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 744.00 | 22 125.00 | | 2 744.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 744.00 | 22 125.00 | | 2 744.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 741.00 | | | 3 741.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 741.00 | | | 3 741.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -997.00 | 22 125.00 | | -997.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 123.00 | | | 14 123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 078.00 | 4 414.00 | | 12 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 099 709.00 | 6 480 026.00 | | 5 099 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 060 004.00 | 6 381 950.00 | | 5 060 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 705.00 | 98 076.00 | | 39 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 251.00 | | 848.00 | 119 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 450.00 | | | 12 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 614.00 | | 848.00 | 93 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 186.00 | | | 13 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 235.00 | 8 296.00 | | 60 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 235.00 | 8 296.00 | | 60 235.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 222 392.00 | 34 808.00 | 131 559.00 | 222 392.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 222 392.00 | 34 808.00 | 131 559.00 | 222 392.00 |
6T Sur comptes clients | 132 498.00 | 8 789.00 | 29 675.00 | 132 498.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 132 498.00 | 8 789.00 | 29 675.00 | 132 498.00 |
7C TOTAL GENERAL | 354 891.00 | 43 597.00 | 161 235.00 | 354 891.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 597.00 | 161 235.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 405 095.00 | 405 095.00 | | 405 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 631 390.00 | 631 390.00 | | 631 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 347 362.00 | 347 362.00 | | 347 362.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 662.00 | 7 662.00 | | 7 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 461 417.00 | 461 417.00 | | 461 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 186.00 | | 13 186.00 | 13 186.00 |
UX Autres créances clients | 938 950.00 | 938 950.00 | | 938 950.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 123 387.00 | | 123 387.00 | 123 387.00 |
VB T. V. A. | 127 628.00 | 127 628.00 | | 127 628.00 |
VC Groupe et associés | 3 363 794.00 | 3 363 794.00 | | 3 363 794.00 |
VI Groupe et associés | 2 422 435.00 | 2 422 435.00 | | 2 422 435.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 291.00 | 8 291.00 | | 8 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 095.00 | 13 095.00 | | 13 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 412.00 | 8 412.00 | | 8 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 585 052.00 | 4 448 478.00 | 136 573.00 | 4 585 052.00 |
VW T.V.A. | 269 649.00 | 269 649.00 | | 269 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 558 109.00 | 4 558 109.00 | | 4 558 109.00 |