| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 900.00 | 1 121.00 | 2 779.00 | 3 900.00 |
AH Fonds commercial | 36 406.00 | | 36 406.00 | 36 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 875.00 | 11 075.00 | 5 800.00 | 16 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 973.00 | 54 819.00 | 79 155.00 | 133 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 916.00 | | 1 916.00 | 1 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 071.00 | 67 014.00 | 126 056.00 | 193 071.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 504.00 | | 28 504.00 | 28 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 545.00 | 415.00 | 223 130.00 | 223 545.00 |
BZ Autres créances | 30 531.00 | | 30 531.00 | 30 531.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 309 984.00 | | 309 984.00 | 309 984.00 |
CF Disponibilités | 119 059.00 | | 119 059.00 | 119 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 711 623.00 | 415.00 | 711 208.00 | 711 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 694.00 | 67 429.00 | 837 265.00 | 904 694.00 |
CR Parts à plus d’un an | 498.00 | | | 498.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 11 839.00 | 11 839.00 | | 11 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 310.00 | 77 659.00 | | 35 310.00 |
DL TOTAL (I) | 80 150.00 | 122 498.00 | | 80 150.00 |
DP Provisions pour risques | 11 350.00 | 18 934.00 | | 11 350.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 922.00 | 24 054.00 | | 25 922.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 272.00 | 42 988.00 | | 37 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 174.00 | 66 153.00 | | 43 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 013.00 | 46 056.00 | | 52 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 886.00 | 117 905.00 | | 131 886.00 |
EA Autres dettes | 113.00 | | | 113.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 492 657.00 | 471 567.00 | | 492 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 719 843.00 | 701 681.00 | | 719 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 265.00 | 867 168.00 | | 837 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 700 310.00 | 658 799.00 | | 700 310.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 278.00 | | | 278.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 945 983.00 | | 945 983.00 | 945 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 945 983.00 | | 945 983.00 | 945 983.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 454.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 963 761.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 718.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 635.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 868.00 | |
GE Autres charges | | | 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 918 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 999.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 975.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 747.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 739.00 | 1 312.00 | | 8 739.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 100.00 | 87.00 | | 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 050.00 | | | 12 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 050.00 | | | 12 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 23.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 531.00 | | | 10 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 666.00 | 23.00 | | 10 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 384.00 | -23.00 | | 1 384.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 820.00 | 28 273.00 | | 14 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 979 786.00 | 755 069.00 | | 979 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 944 475.00 | 677 409.00 | | 944 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 310.00 | 77 659.00 | | 35 310.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 323.00 | | 4 603.00 | 220 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 856.00 | 193 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 856.00 | 150 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 406.00 | | 900.00 | 39 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 001.00 | | 3 703.00 | 179 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 704.00 | 32 635.00 | 21 325.00 | 55 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103.00 | 1 018.00 | | 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 601.00 | 31 617.00 | 21 325.00 | 55 601.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 988.00 | 1 868.00 | 7 585.00 | 42 988.00 |
6T Sur comptes clients | 415.00 | | | 415.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 415.00 | | | 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 403.00 | 1 868.00 | 7 585.00 | 43 403.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 868.00 | 7 585.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 013.00 | 52 013.00 | | 52 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 315.00 | 63 315.00 | | 63 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 253.00 | 26 253.00 | | 26 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
8L Produits constatés d’avance | 492 657.00 | 492 657.00 | | 492 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 916.00 | | 1 916.00 | 1 916.00 |
UX Autres créances clients | 223 047.00 | 223 047.00 | | 223 047.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
VB T. V. A. | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 896.00 | 23 363.00 | 19 533.00 | 42 896.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 252.00 | | | 23 252.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 162.00 | 21 162.00 | | 21 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 436.00 | 6 436.00 | | 6 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 323.00 | 6 323.00 | | 6 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 992.00 | 253 578.00 | 2 414.00 | 255 992.00 |
VW T.V.A. | 35 882.00 | 35 882.00 | | 35 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 843.00 | 700 310.00 | 19 533.00 | 719 843.00 |