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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 390.00 | 67 736.00 | 6 654.00 | 74 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 420.00 | 67 736.00 | 6 684.00 | 74 420.00 |
BT Marchandises | 38 607.00 | | 38 607.00 | 38 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 018 167.00 | 21 019.00 | 997 148.00 | 1 018 167.00 |
BZ Autres créances | 419 741.00 | | 419 741.00 | 419 741.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 21 518.00 | | 21 518.00 | 21 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 498 032.00 | 21 019.00 | 1 477 013.00 | 1 498 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 572 452.00 | 88 755.00 | 1 483 697.00 | 1 572 452.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 222.00 | | | 25 222.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 243 195.00 | 240 378.00 | | 243 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 375.00 | 92 817.00 | | 44 375.00 |
DL TOTAL (I) | 331 570.00 | 377 195.00 | | 331 570.00 |
DQ Provisions pour charges | 125 837.00 | 114 892.00 | | 125 837.00 |
DR TOTAL (IV) | 125 837.00 | 114 892.00 | | 125 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 970.00 | 249 122.00 | | 269 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 594 868.00 | 510 814.00 | | 594 868.00 |
EA Autres dettes | 30 194.00 | 34 597.00 | | 30 194.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 129 850.00 | 100 334.00 | | 129 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 026 290.00 | 894 868.00 | | 1 026 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 483 697.00 | 1 386 954.00 | | 1 483 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 026 290.00 | 894 868.00 | | 1 026 290.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 393 305.00 | | 393 305.00 | 393 305.00 |
FG Production vendue services | 1 856 036.00 | | 1 856 036.00 | 1 856 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 249 341.00 | | 2 249 341.00 | 2 249 341.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 707.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 302 064.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 309 270.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 065.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 016 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 413 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 642.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 112.00 | |
GE Autres charges | | | 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 152 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 095.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 945.00 | 21 819.00 | | 10 945.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 945.00 | 21 819.00 | | 10 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 945.00 | -21 819.00 | | -10 945.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 73 917.00 | 80 321.00 | | 73 917.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 945.00 | 43 778.00 | | 19 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 302 151.00 | 2 196 830.00 | | 2 302 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 257 776.00 | 2 104 013.00 | | 2 257 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 375.00 | 92 817.00 | | 44 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 302.00 | | 4 793.00 | 70 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 675.00 | 74 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 675.00 | 74 390.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 272.00 | | 4 793.00 | 70 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 769.00 | 11 642.00 | 675.00 | 56 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 769.00 | 11 642.00 | 675.00 | 56 769.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 114 892.00 | 10 945.00 | | 114 892.00 |
6T Sur comptes clients | 10 649.00 | 12 112.00 | 1 741.00 | 10 649.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 649.00 | 12 112.00 | 1 741.00 | 10 649.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 541.00 | 23 057.00 | 1 741.00 | 125 541.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 112.00 | 1 741.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 945.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 970.00 | 269 970.00 | | 269 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 205 359.00 | 205 359.00 | | 205 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 731.00 | 112 731.00 | | 112 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 194.00 | 30 194.00 | | 30 194.00 |
8L Produits constatés d’avance | 129 850.00 | 129 850.00 | | 129 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 992 944.00 | 992 944.00 | | 992 944.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 222.00 | | 25 222.00 | 25 222.00 |
VB T. V. A. | 45 325.00 | 45 325.00 | | 45 325.00 |
VC Groupe et associés | 351 670.00 | 351 670.00 | | 351 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 514.00 | 22 514.00 | | 22 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 219.00 | 7 219.00 | | 7 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 518.00 | 21 518.00 | | 21 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 459 455.00 | 1 434 203.00 | 25 252.00 | 1 459 455.00 |
VW T.V.A. | 269 560.00 | 269 560.00 | | 269 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 026 290.00 | 1 026 290.00 | | 1 026 290.00 |