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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
AH Fonds commercial | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
AP Constructions | 27 398.00 | 22 724.00 | 4 674.00 | 27 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 445.00 | 174 396.00 | 8 049.00 | 182 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 917.00 | 219 668.00 | 154 248.00 | 373 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 293.00 | | 18 293.00 | 18 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 223.00 | 420 670.00 | 192 552.00 | 613 223.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 083.00 | | 42 083.00 | 42 083.00 |
BN En cours de production de biens | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407 990.00 | 7 134.00 | 400 855.00 | 407 990.00 |
BZ Autres créances | 18 043.00 | | 18 043.00 | 18 043.00 |
CF Disponibilités | 292 773.00 | | 292 773.00 | 292 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 689.00 | | 9 689.00 | 9 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 844 579.00 | 7 134.00 | 837 445.00 | 844 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 457 803.00 | 427 805.00 | 1 029 997.00 | 1 457 803.00 |
CU Autres participations | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 388 613.00 | | | 388 613.00 |
DH Report à nouveau | 38 290.00 | | | 38 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 338.00 | | | 27 338.00 |
DL TOTAL (I) | 462 627.00 | | | 462 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 288.00 | | | 132 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 540.00 | | | 104 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 080.00 | | | 196 080.00 |
EA Autres dettes | 14 460.00 | | | 14 460.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 370.00 | | | 567 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 029 997.00 | | | 1 029 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 668.00 | | | 457 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 609 313.00 | | 4 669.00 | 609 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 759.00 | 613 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 759.00 | 583 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 979.00 | | | 9 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 579 851.00 | | 4 669.00 | 579 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 483.00 | | | 19 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 448.00 | 36 982.00 | 759.00 | 384 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 881.00 | | | 3 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 567.00 | 36 982.00 | 759.00 | 380 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 541.00 | 104 541.00 | | 104 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 081.00 | 196 081.00 | | 196 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 460.00 | 14 460.00 | | 14 460.00 |
8L Produits constatés d’avance | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
UX Autres créances clients | 407 991.00 | 407 991.00 | | 407 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 289.00 | 22 586.00 | 72 079.00 | 132 289.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 307.00 | | | 22 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 043.00 | 18 043.00 | | 18 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 690.00 | 9 690.00 | | 9 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 018.00 | 435 724.00 | 18 294.00 | 454 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 370.00 | 457 668.00 | 72 079.00 | 567 370.00 |