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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 773.00 | 7 237.00 | 535.00 | 7 773.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 545.00 | | 10 545.00 | 10 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 401.00 | 10 097.00 | 56 305.00 | 66 401.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 514.00 | | 167 514.00 | 167 514.00 |
BZ Autres créances | 13 185.00 | | 13 185.00 | 13 185.00 |
CF Disponibilités | 20 104.00 | | 20 104.00 | 20 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 172.00 | | 202 172.00 | 202 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 573.00 | 10 097.00 | 258 476.00 | 268 573.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 47 885.00 | 2 660.00 | 45 224.00 | 47 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 320.00 | 40 320.00 | | 40 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 032.00 | 4 032.00 | | 4 032.00 |
DG Autres réserves | 4 870.00 | 17 466.00 | | 4 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 675.00 | -12 596.00 | | 13 675.00 |
DL TOTAL (I) | 62 897.00 | 49 222.00 | | 62 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 700.00 | 41 390.00 | | 26 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 741.00 | 903.00 | | 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 220.00 | 106 390.00 | | 137 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 918.00 | 16 887.00 | | 30 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 579.00 | 165 570.00 | | 195 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 476.00 | 214 792.00 | | 258 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 979.00 | 138 870.00 | | 183 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 818.00 | 175 791.00 | 308 609.00 | 132 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 818.00 | 175 791.00 | 308 609.00 | 132 818.00 |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 308 713.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 987.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 850.00 | |
GE Autres charges | | | 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 309 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 143.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 73.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 656.00 | | | 15 656.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 656.00 | | | 15 656.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 229.00 | | | 14 229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 054.00 | | | -1 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 324 369.00 | 201 721.00 | | 324 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 694.00 | 214 316.00 | | 310 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 675.00 | -12 596.00 | | 13 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 246.00 | | 59 155.00 | 7 246.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 47 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 401.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 47 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199.00 | | | 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 047.00 | | 11 270.00 | 7 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 246.00 | 2 850.00 | | 7 246.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 660.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199.00 | | | 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 047.00 | 190.00 | | 7 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 220.00 | 137 220.00 | | 137 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 510.00 | 5 510.00 | | 5 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 511.00 | 20 511.00 | | 20 511.00 |
UX Autres créances clients | 167 514.00 | | | 167 514.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 609.00 | | | 609.00 |
VB T. V. A. | 5 861.00 | | | 5 861.00 |
VC Groupe et associés | 24.00 | | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 700.00 | 15 100.00 | 11 600.00 | 26 700.00 |
VI Groupe et associés | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 690.00 | | | 14 690.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 936.00 | | | 5 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 755.00 | | | 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 870.00 | | | 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 569.00 | 181 569.00 | | 181 569.00 |
VW T.V.A. | 3 503.00 | 3 503.00 | | 3 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 579.00 | 183 979.00 | 11 600.00 | 195 579.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 617.00 | 580.00 | | 5 617.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 019.00 | 7 429.00 | | 4 019.00 |
ST Autres comptes | 37 563.00 | 37 499.00 | | 37 563.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 800.00 | 2 446.00 | | 1 800.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 85 364.00 | 84 114.00 | | 85 364.00 |
YW Taxe professionnelle | 400.00 | 361.00 | | 400.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 017.00 | 941.00 | | 6 017.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 564.00 | 26 697.00 | | 26 564.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 698.00 | 8 090.00 | | 16 698.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 746.00 | 131 488.00 | | 128 746.00 |