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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 455.00 | 2 395.00 | 3 059.00 | 5 455.00 |
AH Fonds commercial | 2 896.00 | | 2 896.00 | 2 896.00 |
AP Constructions | 13 218.00 | 4 231.00 | 8 987.00 | 13 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 572.00 | 7 823.00 | 2 749.00 | 10 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 322.00 | 10 022.00 | 15 300.00 | 25 322.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 283.00 | | 10 283.00 | 10 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 529.00 | | 8 529.00 | 8 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 278.00 | 24 472.00 | 51 805.00 | 76 278.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 858.00 | | 29 858.00 | 29 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 859.00 | 650.00 | 264 208.00 | 264 859.00 |
BZ Autres créances | 21 073.00 | | 21 073.00 | 21 073.00 |
CF Disponibilités | 304 695.00 | | 304 695.00 | 304 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 325.00 | | 2 325.00 | 2 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 813.00 | 650.00 | 622 162.00 | 622 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 091.00 | 25 123.00 | 673 968.00 | 699 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 654.00 | | | 12 654.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
DG Autres réserves | 116 826.00 | | | 116 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 039.00 | | | 116 039.00 |
DL TOTAL (I) | 248 685.00 | | | 248 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 482.00 | | | 93 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 703.00 | | | 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 178.00 | | | 117 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 043.00 | | | 135 043.00 |
EA Autres dettes | 78 875.00 | | | 78 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 282.00 | | | 425 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 968.00 | | | 673 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 368.00 | | | 360 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 844.00 | | 17 508.00 | 100 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 075.00 | 76 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 023.00 | 8 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 052.00 | 49 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 324.00 | | 3 050.00 | 11 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 640.00 | | 13 526.00 | 71 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 880.00 | | 932.00 | 17 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 830.00 | 9 323.00 | 29 681.00 | 44 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 254.00 | 164.00 | 6 023.00 | 8 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 576.00 | 9 159.00 | 23 658.00 | 36 576.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 598.00 | | 24 947.00 | 25 598.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 598.00 | | 24 947.00 | 25 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 598.00 | | 24 947.00 | 25 598.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 24 947.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 178.00 | 117 178.00 | | 117 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 533.00 | 27 533.00 | | 27 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 525.00 | 19 525.00 | | 19 525.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 268.00 | 32 268.00 | | 32 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 875.00 | 78 875.00 | | 78 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 529.00 | | 8 529.00 | 8 529.00 |
UX Autres créances clients | 264 143.00 | 264 143.00 | | 264 143.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VB T. V. A. | 19 512.00 | 19 512.00 | | 19 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 482.00 | 28 568.00 | 64 914.00 | 93 482.00 |
VI Groupe et associés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 136.00 | | | 43 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 085.00 | 10 085.00 | | 10 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 787.00 | 288 258.00 | 8 529.00 | 296 787.00 |
VW T.V.A. | 45 630.00 | 45 630.00 | | 45 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 282.00 | 360 368.00 | 64 914.00 | 425 282.00 |