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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 173.00 | 7 173.00 | | 7 173.00 |
AH Fonds commercial | 23 050.00 | | 23 050.00 | 23 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 874.00 | 155 285.00 | 80 589.00 | 235 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 889 869.00 | 613 725.00 | 276 145.00 | 889 869.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 541.00 | | 2 541.00 | 2 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 159 666.00 | 776 183.00 | 383 483.00 | 1 159 666.00 |
BT Marchandises | 194 115.00 | 10 000.00 | 184 115.00 | 194 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 785.00 | | 48 785.00 | 48 785.00 |
BZ Autres créances | 65 773.00 | | 65 773.00 | 65 773.00 |
CF Disponibilités | 915 434.00 | | 915 434.00 | 915 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 191.00 | | 21 191.00 | 21 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 245 297.00 | 10 000.00 | 1 235 297.00 | 1 245 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 404 964.00 | 786 183.00 | 1 618 781.00 | 2 404 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 646 942.00 | 600 009.00 | | 646 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 492.00 | 87 813.00 | | 32 492.00 |
DL TOTAL (I) | 1 009 434.00 | 1 017 822.00 | | 1 009 434.00 |
DP Provisions pour risques | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 770.00 | 112 099.00 | | 78 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 574.00 | 119 063.00 | | 45 574.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 211.00 | 3 700.00 | | 12 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 690.00 | 251 852.00 | | 279 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 651.00 | 144 081.00 | | 168 651.00 |
EA Autres dettes | 7 452.00 | | | 7 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 346.00 | 630 795.00 | | 592 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 618 781.00 | 1 665 617.00 | | 1 618 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 855.00 | 433 097.00 | | 488 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 170 078.00 | | 29 621.00 | 1 170 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 032.00 | 1 159 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 032.00 | 1 125 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 224.00 | | | 30 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 136 155.00 | | 29 621.00 | 1 136 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 699.00 | | | 3 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 692 145.00 | 106 941.00 | 22 903.00 | 692 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 173.00 | | | 7 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 684 972.00 | 106 941.00 | 22 903.00 | 684 972.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 690.00 | 279 690.00 | | 279 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 191.00 | 74 191.00 | | 74 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 443.00 | 74 443.00 | | 74 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 452.00 | 7 452.00 | | 7 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 541.00 | | 2 541.00 | 2 541.00 |
UX Autres créances clients | 48 785.00 | 48 785.00 | | 48 785.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
VB T. V. A. | 23 872.00 | 23 872.00 | | 23 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 770.00 | 20 853.00 | 57 917.00 | 78 770.00 |
VI Groupe et associés | 45 574.00 | | 45 574.00 | 45 574.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 329.00 | | | 33 329.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 554.00 | 21 554.00 | | 21 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 687.00 | 3 687.00 | | 3 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 519.00 | 18 519.00 | | 18 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 191.00 | 21 191.00 | | 21 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 290.00 | 135 749.00 | 2 541.00 | 138 290.00 |
VW T.V.A. | 16 330.00 | 16 330.00 | | 16 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 135.00 | 476 644.00 | 103 491.00 | 580 135.00 |