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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 499.00 | 15 646.00 | 2 852.00 | 18 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 937.00 | 42 442.00 | 21 494.00 | 63 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 512.00 | 58 088.00 | 24 423.00 | 82 512.00 |
BT Marchandises | 159 090.00 | | 159 090.00 | 159 090.00 |
BZ Autres créances | 28 511.00 | | 28 511.00 | 28 511.00 |
CF Disponibilités | 17 474.00 | | 17 474.00 | 17 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 534.00 | | 205 534.00 | 205 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 046.00 | 58 088.00 | 229 957.00 | 288 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 256 428.00 | | | 256 428.00 |
DH Report à nouveau | -191 963.00 | | | -191 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 259.00 | | | -1 259.00 |
DL TOTAL (I) | 71 590.00 | | | 71 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 282.00 | | | 11 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 459.00 | | | 83 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 380.00 | | | 56 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 244.00 | | | 7 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 366.00 | | | 158 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 957.00 | | | 229 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 366.00 | | | 158 366.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 282.00 | | | 11 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 381 260.00 | | 381 260.00 | 381 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 381 260.00 | | 381 260.00 | 381 260.00 |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 381 276.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 257 599.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 577.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 853.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 380 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 067.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 912.00 | | | 912.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 912.00 | | | 912.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -912.00 | | | -912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 381 276.00 | | | 381 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 382 536.00 | | | 382 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 259.00 | | | -1 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 676.00 | | | 83 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 436.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 599.00 | | | 83 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 626.00 | 5 853.00 | 11 390.00 | 63 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 626.00 | 5 853.00 | 11 390.00 | 63 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
VP Divers | 28 512.00 | | | 28 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 458.00 | | | 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 046.00 | 28 970.00 | 76.00 | 29 046.00 |