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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 508.00 | 57 229.00 | 10 279.00 | 67 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 213.00 | 41 499.00 | 4 715.00 | 46 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 559.00 | 98 727.00 | 34 832.00 | 133 559.00 |
BT Marchandises | 302 069.00 | | 302 069.00 | 302 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 933.00 | | 2 933.00 | 2 933.00 |
BZ Autres créances | 20 323.00 | | 20 323.00 | 20 323.00 |
CF Disponibilités | 64 389.00 | | 64 389.00 | 64 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 389 714.00 | | 389 714.00 | 389 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 273.00 | 98 727.00 | 424 546.00 | 523 273.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 221 094.00 | 204 501.00 | | 221 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 493.00 | 46 592.00 | | 75 493.00 |
DL TOTAL (I) | 304 971.00 | 259 478.00 | | 304 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 155.00 | 84 830.00 | | 7 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 156.00 | 205.00 | | 37 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 459.00 | 39 113.00 | | 64 459.00 |
EA Autres dettes | 10 805.00 | 116 426.00 | | 10 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 575.00 | 240 573.00 | | 119 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 546.00 | 500 051.00 | | 424 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 575.00 | 233 448.00 | | 119 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 539.00 | | 20.00 | 133 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 818.00 | | | 19 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 721.00 | | | 113 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 135.00 | 8 592.00 | | 90 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 135.00 | 8 592.00 | | 90 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 156.00 | 37 156.00 | | 37 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 641.00 | 32 641.00 | | 32 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 270.00 | 7 270.00 | | 7 270.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 310.00 | 10 310.00 | | 10 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 805.00 | 10 805.00 | | 10 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 2 933.00 | 2 933.00 | | 2 933.00 |
VB T. V. A. | 9 307.00 | 9 307.00 | | 9 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 155.00 | 7 155.00 | | 7 155.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 669.00 | | | 77 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 016.00 | 11 016.00 | | 11 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 276.00 | 23 276.00 | | 23 276.00 |
VW T.V.A. | 11 823.00 | 11 823.00 | | 11 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 575.00 | 119 575.00 | | 119 575.00 |