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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 849.00 | 17 849.00 | | 17 849.00 |
AN Terrains | 14 570.00 | 7 168.00 | 7 402.00 | 14 570.00 |
AP Constructions | 9 468.00 | 9 171.00 | 297.00 | 9 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 270.00 | 138 653.00 | 24 617.00 | 163 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 997.00 | 172 840.00 | 33 156.00 | 205 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BZ Autres créances | 324 421.00 | | 324 421.00 | 324 421.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 643 260.00 | 3 463.00 | 639 797.00 | 643 260.00 |
CF Disponibilités | 584 182.00 | | 584 182.00 | 584 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 688.00 | | 17 688.00 | 17 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 569 647.00 | 3 463.00 | 1 566 184.00 | 1 569 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 775 644.00 | 176 303.00 | 1 599 341.00 | 1 775 644.00 |
CP Parts à moins d’un an | 840.00 | | | 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 282 142.00 | 114 415.00 | | 282 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 407 508.00 | 620 628.00 | | 407 508.00 |
DL TOTAL (I) | 716 050.00 | 761 442.00 | | 716 050.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 603.00 | 101.00 | | 8 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 432.00 | 1 250.00 | | 5 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 573.00 | 49 344.00 | | 53 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 785.00 | 56 544.00 | | 159 785.00 |
EA Autres dettes | 655 898.00 | 613 292.00 | | 655 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 883 291.00 | 720 531.00 | | 883 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 599 341.00 | 1 501 974.00 | | 1 599 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 883 291.00 | 720 531.00 | | 883 291.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 603.00 | 101.00 | | 8 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
FG Production vendue services | 5 102 070.00 | 241 383.00 | 5 343 453.00 | 5 102 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 102 270.00 | 241 383.00 | 5 343 653.00 | 5 102 270.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 91 751.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 486 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 428 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 685.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 965 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 520 545.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 147.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 517 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 017.00 | 6 308.00 | | 18 017.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 630.00 | 1 629.00 | | 1 630.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 263.00 | | | 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 695.00 | | | -1 695.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 026.00 | | | 108 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 486 213.00 | 3 454 930.00 | | 5 486 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 078 705.00 | 2 834 302.00 | | 5 078 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 407 508.00 | 620 628.00 | | 407 508.00 |