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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 836.00 | | 60 836.00 | 60 836.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 804.00 | 36 110.00 | 3 693.00 | 39 804.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 230.00 | 36 700.00 | 64 529.00 | 101 230.00 |
060 Stock marchandises | 7 350.00 | | 7 350.00 | 7 350.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 304.00 | | 20 304.00 | 20 304.00 |
072 Créances – Autres | 4 413.00 | | 4 413.00 | 4 413.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 14 923.00 | | 14 923.00 | 14 923.00 |
084 Disponibilités | 19 166.00 | | 19 166.00 | 19 166.00 |
092 Charges constatées d’avance | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 598.00 | | 66 598.00 | 66 598.00 |
110 Total général Actif | 167 828.00 | 36 700.00 | 131 128.00 | 167 828.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 51 729.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 123.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 586.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 822.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 151.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 301.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 155.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 306.00 | |
180 Total général Passif | | | 131 128.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 167 585.00 | 166 904.00 | | 167 585.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 69 000.00 | 72 387.00 | | 69 000.00 |
230 Autres produits | 1 839.00 | 128.00 | | 1 839.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 238 424.00 | 239 419.00 | | 238 424.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 122 288.00 | 121 997.00 | | 122 288.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 581.00 | 127.00 | | 581.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 695.00 | 1 889.00 | | 2 695.00 |
242 Autres charges externes. | 32 980.00 | 25 212.00 | | 32 980.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 931.00 | | | 931.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 169.00 | 2 194.00 | | 2 169.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 993.00 | 53 380.00 | | 53 993.00 |
252 Charges sociales | 19 111.00 | 18 753.00 | | 19 111.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
262 Autres charges | 458.00 | 65.00 | | 458.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 236 297.00 | 225 637.00 | | 236 297.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 126.00 | 13 782.00 | | 2 126.00 |
290 Produits exceptionnels | 5.00 | 261.00 | | 5.00 |
294 Charges financières | | 49.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 1 546.00 | 1 674.00 | | 1 546.00 |
310 Bénéfice ou perte | 586.00 | 12 320.00 | | 586.00 |