| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 365 153.00 | | 365 153.00 | 365 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 712.00 | 109 069.00 | 11 644.00 | 120 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 656.00 | 57 413.00 | 1 243.00 | 58 656.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 951.00 | | 4 951.00 | 4 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 472.00 | 166 482.00 | 382 991.00 | 549 472.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 171 143.00 | | 171 143.00 | 171 143.00 |
BT Marchandises | 128 068.00 | | 128 068.00 | 128 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 352.00 | | 14 352.00 | 14 352.00 |
BZ Autres créances | 11 584.00 | | 11 584.00 | 11 584.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
CF Disponibilités | 389 245.00 | | 389 245.00 | 389 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 162.00 | | 4 162.00 | 4 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 734 154.00 | | 734 154.00 | 734 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 283 626.00 | 166 482.00 | 1 117 144.00 | 1 283 626.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 578 878.00 | 591 177.00 | | 578 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 053.00 | 87 701.00 | | 117 053.00 |
DL TOTAL (I) | 805 931.00 | 788 878.00 | | 805 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 033.00 | 58 726.00 | | 43 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 687.00 | 108 463.00 | | 162 687.00 |
EA Autres dettes | 105 492.00 | 185 605.00 | | 105 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 213.00 | 352 794.00 | | 311 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 117 144.00 | 1 141 672.00 | | 1 117 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 213.00 | 352 794.00 | | 311 213.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 182.00 | | 1 291.00 | 548 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 549 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 365 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 365 153.00 | | | 365 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 292.00 | | 1 076.00 | 178 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 737.00 | | 215.00 | 4 737.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 670.00 | 5 812.00 | | 160 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 670.00 | 5 812.00 | | 160 670.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 033.00 | 43 033.00 | | 43 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 377.00 | 69 377.00 | | 69 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 430.00 | 56 430.00 | | 56 430.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 423.00 | 17 423.00 | | 17 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 492.00 | 105 492.00 | | 105 492.00 |
UX Autres créances clients | 14 352.00 | 14 352.00 | | 14 352.00 |
VB T. V. A. | 11 555.00 | 11 555.00 | | 11 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 788.00 | 3 788.00 | | 3 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 162.00 | 4 162.00 | | 4 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 098.00 | 30 098.00 | | 30 098.00 |
VW T.V.A. | 15 670.00 | 15 670.00 | | 15 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 213.00 | 311 213.00 | | 311 213.00 |