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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 099.00 | 46 021.00 | 13 077.00 | 59 099.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 183.00 | 257 992.00 | 50 190.00 | 308 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 106.00 | 306 886.00 | 216 220.00 | 523 106.00 |
BP En cours de production de services | 34 677.00 | | 34 677.00 | 34 677.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 437 307.00 | 10 987.00 | 426 320.00 | 437 307.00 |
BZ Autres créances | 100 299.00 | | 100 299.00 | 100 299.00 |
CF Disponibilités | 437 072.00 | | 437 072.00 | 437 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 966.00 | | 12 966.00 | 12 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 022 916.00 | 10 987.00 | 1 011 929.00 | 1 022 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 546 023.00 | 317 873.00 | 1 228 150.00 | 1 546 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 425.00 | 84 425.00 | | 84 425.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 443.00 | 8 443.00 | | 8 443.00 |
DG Autres réserves | 279 911.00 | 253 054.00 | | 279 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 967.00 | 106 857.00 | | 113 967.00 |
DL TOTAL (I) | 486 746.00 | 452 779.00 | | 486 746.00 |
DP Provisions pour risques | 224 923.00 | 212 558.00 | | 224 923.00 |
DR TOTAL (IV) | 224 923.00 | 212 558.00 | | 224 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 170.00 | 145 394.00 | | 173 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 269.00 | 295 215.00 | | 343 269.00 |
EA Autres dettes | 41.00 | | | 41.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 20 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 516 480.00 | 460 609.00 | | 516 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 228 150.00 | 1 125 946.00 | | 1 228 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 480.00 | 460 609.00 | | 516 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 718 376.00 | | 1 718 376.00 | 1 718 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 718 376.00 | | 1 718 376.00 | 1 718 376.00 |
FM Production stockée | | | -12 421.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 738 653.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 602 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 627 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 550.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 987.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 923.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 592 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 554.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 860.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 937.00 | 6 236.00 | | 24 937.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114.00 | 142.00 | | 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114.00 | 142.00 | | 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -114.00 | -142.00 | | -114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 332.00 | 29 032.00 | | 36 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 742 513.00 | 1 649 690.00 | | 1 742 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 628 545.00 | 1 542 833.00 | | 1 628 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 967.00 | 106 857.00 | | 113 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 986.00 | | 57 085.00 | 467 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 965.00 | 523 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 211 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 965.00 | 311 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 334.00 | | 20 214.00 | 191 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 149.00 | | 36 872.00 | 276 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 503.00 | | | 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 841.00 | 19 550.00 | 504.00 | 287 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 487.00 | 7 535.00 | | 38 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 354.00 | 12 015.00 | 504.00 | 249 354.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 212 558.00 | 19 923.00 | 7 558.00 | 212 558.00 |
6T Sur comptes clients | | 10 987.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 987.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 212 558.00 | 30 910.00 | 7 558.00 | 212 558.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 910.00 | 7 558.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 170.00 | 173 170.00 | | 173 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 478.00 | 102 478.00 | | 102 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 979.00 | 143 979.00 | | 143 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
UT Autres immobilisations financières | 503.00 | | | 503.00 |
UX Autres créances clients | 424 122.00 | | | 424 122.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 184.00 | | | 13 184.00 |
VB T. V. A. | 28 437.00 | | | 28 437.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 379.00 | | | 27 379.00 |
VP Divers | 24 657.00 | | | 24 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 178.00 | 8 178.00 | | 8 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 825.00 | | | 19 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 966.00 | | | 12 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 551 076.00 | 550 572.00 | 503.00 | 551 076.00 |
VW T.V.A. | 88 634.00 | 88 634.00 | | 88 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 480.00 | 516 480.00 | | 516 480.00 |