| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 483.00 | 10 483.00 | | 10 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 927 701.00 | 908 347.00 | 19 354.00 | 927 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 509.00 | 189 850.00 | 26 660.00 | 216 509.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 673.00 | | 1 673.00 | 1 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 171 736.00 | 1 108 680.00 | 63 056.00 | 1 171 736.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125 044.00 | | 125 044.00 | 125 044.00 |
BN En cours de production de biens | 107 300.00 | | 107 300.00 | 107 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 793.00 | | 216 793.00 | 216 793.00 |
BZ Autres créances | 2 764.00 | | 2 764.00 | 2 764.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 453.00 | | 100 453.00 | 100 453.00 |
CF Disponibilités | 115 651.00 | | 115 651.00 | 115 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 237.00 | | 17 237.00 | 17 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 242.00 | | 685 242.00 | 685 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 856 978.00 | 1 108 680.00 | 748 298.00 | 1 856 978.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 374 897.00 | 291 423.00 | | 374 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 481.00 | 83 474.00 | | 26 481.00 |
DL TOTAL (I) | 456 378.00 | 429 897.00 | | 456 378.00 |
DP Provisions pour risques | 48 000.00 | 58 000.00 | | 48 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 000.00 | 58 000.00 | | 48 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 973.00 | 58 757.00 | | 43 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 319.00 | 83 678.00 | | 47 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 099.00 | 215 641.00 | | 145 099.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 855.00 | | |
EA Autres dettes | 3 069.00 | | | 3 069.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 460.00 | 30 990.00 | | 4 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 920.00 | 397 921.00 | | 243 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 298.00 | 885 818.00 | | 748 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 900.00 | 353 980.00 | | 214 900.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 159 408.00 | | 14 107.00 | 1 159 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 779.00 | 1 171 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 779.00 | 1 144 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 728.00 | | | 25 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 131 914.00 | | 14 076.00 | 1 131 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 766.00 | | 31.00 | 1 766.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 095 375.00 | 15 084.00 | 1 779.00 | 1 095 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 036.00 | 1 447.00 | | 9 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 086 339.00 | 13 637.00 | 1 779.00 | 1 086 339.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 000.00 | | 10 000.00 | 58 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 000.00 | | 10 000.00 | 58 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 319.00 | 47 319.00 | | 47 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 216.00 | 47 216.00 | | 47 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 729.00 | 65 729.00 | | 65 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 069.00 | 3 069.00 | | 3 069.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 460.00 | 4 460.00 | | 4 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
UX Autres créances clients | 216 793.00 | 216 793.00 | | 216 793.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VB T. V. A. | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 942.00 | 14 922.00 | 29 020.00 | 43 942.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 773.00 | | | 14 773.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 173.00 | 8 173.00 | | 8 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 237.00 | 17 237.00 | | 17 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 917.00 | 236 794.00 | 123.00 | 236 917.00 |
VW T.V.A. | 23 980.00 | 23 980.00 | | 23 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 920.00 | 214 900.00 | 29 020.00 | 243 920.00 |