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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1 821.00 | |
AH Fonds commercial | | | 85 610.00 | |
AN Terrains | | | 11 586.00 | |
AP Constructions | | | 175 518.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 511.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 65 355.00 | |
AX Avances et acomptes | | | 2 700.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 4 380.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 347 703.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 6 908.00 | |
BT Marchandises | | | 12 358.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 8 591.00 | |
BZ Autres créances | | | 7 751.00 | |
CF Disponibilités | | | 113 186.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 598.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 149 391.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 497 095.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 221.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 48 723.00 | 56 673.00 | | 48 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 709.00 | 2 050.00 | | 11 709.00 |
DL TOTAL (I) | 170 432.00 | 168 723.00 | | 170 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 049.00 | 270 394.00 | | 252 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 852.00 | 1 163.00 | | 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 722.00 | 11 112.00 | | 14 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 040.00 | 35 020.00 | | 59 040.00 |
EA Autres dettes | | 569.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 326 663.00 | 318 259.00 | | 326 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 095.00 | 486 982.00 | | 497 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 646.00 | 76 104.00 | | 107 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 24 056.00 | |
FD Production vendue biens | | | 303 056.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 327 112.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 479.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 634.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 357 815.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 118.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 401.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 212.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 418.00 | |
GE Autres charges | | | 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 340 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 474.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 760.00 | | | 760.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 760.00 | | | 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 760.00 | | | 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 358 650.00 | 366 252.00 | | 358 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 346 941.00 | 364 202.00 | | 346 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 709.00 | 2 050.00 | | 11 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 979.00 | 31 418.00 | | 120 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 765.00 | 480.00 | | 2 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 213.00 | 30 938.00 | | 118 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 722.00 | 14 722.00 | | 14 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 101.00 | 59 101.00 | | 59 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 380.00 | | 4 380.00 | 4 380.00 |
UX Autres créances clients | 16 341.00 | 16 341.00 | | 16 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252 839.00 | 33 823.00 | 111 184.00 | 252 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 319.00 | 16 939.00 | 4 380.00 | 21 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 663.00 | 107 646.00 | 111 184.00 | 326 663.00 |