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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 510 584.00 | | 510 584.00 | 510 584.00 |
AP Constructions | 456 151.00 | 312 743.00 | 143 408.00 | 456 151.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 226 489.00 | 685 389.00 | 541 100.00 | 1 226 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 694 107.00 | 1 297 500.00 | 396 607.00 | 1 694 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 537.00 | | 64 537.00 | 64 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 951 870.00 | 2 295 632.00 | 1 656 237.00 | 3 951 870.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 455.00 | | 6 455.00 | 6 455.00 |
BT Marchandises | 1 046 291.00 | | 1 046 291.00 | 1 046 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 008.00 | | 167 008.00 | 167 008.00 |
BZ Autres créances | 135 667.00 | | 135 667.00 | 135 667.00 |
CF Disponibilités | 407 661.00 | | 407 661.00 | 407 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 858.00 | | 18 858.00 | 18 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 781 941.00 | | 1 781 941.00 | 1 781 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 733 811.00 | 2 295 632.00 | 3 438 178.00 | 5 733 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
DG Autres réserves | 58 216.00 | | | 58 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 428.00 | | | 206 428.00 |
DL TOTAL (I) | 331 744.00 | | | 331 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 475 700.00 | | | 1 475 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 452 449.00 | | | 452 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 853 714.00 | | | 853 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 858.00 | | | 296 858.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 449.00 | | | 26 449.00 |
EA Autres dettes | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 106 434.00 | | | 3 106 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 438 178.00 | | | 3 438 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 954 788.00 | | | 1 954 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 393 199.00 | | 18 393 199.00 | 18 393 199.00 |
FD Production vendue biens | 7 163.00 | | 7 163.00 | 7 163.00 |
FG Production vendue services | 133 335.00 | | 133 335.00 | 133 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 533 698.00 | | 18 533 698.00 | 18 533 698.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 583 281.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 059 925.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -136 487.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 095.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 387 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 303 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 335 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 266 125.00 | |
GE Autres charges | | | 3 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 342 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 240 841.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 766.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 766.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 782.00 | | | 47 782.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 893.00 | | | 57 893.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 893.00 | | | 57 893.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 430.00 | | | 24 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 430.00 | | | 24 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 462.00 | | | 33 462.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 337.00 | | | 65 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 657 941.00 | | | 18 657 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 451 512.00 | | | 18 451 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 428.00 | | | 206 428.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 931.00 | | | 8 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 884 416.00 | | 81 555.00 | 3 884 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 100.00 | 3 951 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 510 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 100.00 | 3 376 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 510 585.00 | | | 510 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 309 945.00 | | 80 904.00 | 3 309 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 886.00 | | 651.00 | 63 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 029 507.00 | 266 125.00 | | 2 029 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 029 507.00 | 266 125.00 | | 2 029 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 194.00 | | | 50 194.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 853 714.00 | 853 714.00 | | 853 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 296 859.00 | 296 859.00 | | 296 859.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 449.00 | 26 449.00 | | 26 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 537.00 | | 64 537.00 | 64 537.00 |
UX Autres créances clients | 167 008.00 | 167 008.00 | | 167 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 475 700.00 | 374 248.00 | 1 051 564.00 | 1 475 700.00 |
VI Groupe et associés | 402 256.00 | 402 256.00 | | 402 256.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 796 888.00 | | | 796 888.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 403 258.00 | | | 403 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 667.00 | 135 667.00 | | 135 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 858.00 | 18 858.00 | | 18 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 071.00 | 321 533.00 | 64 537.00 | 386 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 106 434.00 | 1 954 788.00 | 1 051 564.00 | 3 106 434.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 23 113.00 | | | 23 113.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |